TotalEnergies SE

LSE:TTE 株式レポート

時価総額：€132.5b

TotalEnergies 評価

TTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTE ( €58.45 ) は、当社の 公正価値 ( €119.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TTE の株価収益率 レシオを示している。これはTTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTE のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益US$16.87b
時価総額US$139.49b

株価収益率 同業他社との比較

TTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.8b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
TTE TotalEnergies
8.3x0.1%€132.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TTEは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TTE'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TTE 8.3x業界平均 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTEは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.4x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TTEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€58.45
€72.33
+23.7%
10.3%€92.82€60.13n/a21
Nov ’25€58.10
€71.06
+22.3%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.45
€72.20
+21.4%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.15
€71.72
+15.4%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.95
€73.74
+19.0%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.50
€73.92
+16.4%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€65.20
€73.43
+12.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€69.40
€73.59
+6.0%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.54
€71.47
+12.5%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.72
€70.40
+17.9%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.62
€71.19
+17.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€62.07
€69.46
+11.9%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.97
€69.07
+9.7%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.67
€70.36
+10.5%
11.4%€98.51€60.70€58.1021
Oct ’24€62.49
€68.06
+8.9%
8.0%€77.96€59.97€59.4521
Sep ’24€59.04
€65.16
+10.4%
8.7%€75.69€53.14€62.1521
Aug ’24€54.64
€64.93
+18.8%
8.2%€77.37€56.91€61.9521
Jul ’24€52.71
€65.60
+24.5%
8.7%€77.88€53.95€63.5021
Jun ’24€53.85
€66.99
+24.4%
8.9%€79.22€54.88€65.2023
May ’24€57.90
€65.75
+13.6%
8.9%€77.46€55.33€69.4023
Apr ’24€54.37
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.5423
Mar ’24€58.06
€67.31
+15.9%
9.4%€81.08€55.37€59.7223
Feb ’24€55.06
€65.77
+19.5%
9.6%€79.64€54.16€60.6223
Jan ’24€59.20
€64.68
+9.3%
11.6%€86.16€47.38€62.0723
Dec ’23€59.67
€63.92
+7.1%
12.3%€86.91€47.79€62.9723
Nov ’23€56.22
€65.48
+16.5%
12.9%€92.60€50.91€63.6724

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Archer

NOK 2.1b

Provides various oilfield products and services to the oil and gas industry in Norway, Argentina, the United Kingdom, and internationally.

0RBA

NOK 23.09

7D

-1.6%

1Y

11.3%