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LSE:0UR7 株式レポート

時価総額：CA$6.7b

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Veren 評価

0UR7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0UR7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0UR7 ( CA$10.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$32.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0UR7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0UR7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0UR7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ-14.5x

株価収益率 同業他社との比較

0UR7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0UR7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
HBR Harbour Energy
95.5x33.3%UK£2.4b
ITH Ithaca Energy
16.8x47.1%UK£1.3b
SEPL Seplat Energy
54.5x32.4%UK£1.1b
ENOG Energean
13x18.3%UK£1.9b
0UR7 Veren
30.9x-2.1%CA$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0UR7は、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0UR7'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0UR7は、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0UR7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0UR7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0UR7のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0UR7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.87
CA$14.73
+35.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.63
CA$14.79
+27.1%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$12.21
CA$14.61
+19.6%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$9.71
CA$12.79
+31.7%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.78
CA$13.04
+48.5%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.44
CA$14.21
+50.6%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$10.90
CA$14.54
+33.4%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a14
Oct ’24n/a
CA$14.09
0%
8.4%CA$16.00CA$13.00n/a14
Sep ’24CA$11.31
CA$13.77
+21.8%
7.6%CA$16.00CA$13.00n/a14
Aug ’24CA$10.50
CA$13.86
+32.0%
11.1%CA$18.00CA$11.50n/a14
Jul ’24n/a
CA$13.69
0%
13.1%CA$18.00CA$11.00n/a13
Jun ’24n/a
CA$13.81
0%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.6313
May ’24CA$9.79
CA$14.10
+44.0%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$12.2113
Apr ’24CA$9.29
CA$13.79
+48.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50n/a13
Mar ’24n/a
CA$13.94
0%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$9.7113
Feb ’24CA$9.56
CA$13.94
+45.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.7813
Jan ’24CA$9.41
CA$14.62
+55.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.4413
Dec ’23CA$10.48
CA$14.69
+40.2%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.67
CA$14.69
+37.7%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$10.9013
Oct ’23n/a
CA$14.96
0%
13.2%CA$18.50CA$12.00n/a13
Sep ’23n/a
CA$15.42
0%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$11.3112
Aug ’23CA$9.64
CA$15.42
+59.9%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$10.5012
Jul ’23CA$10.34
CA$15.62
+51.0%
17.6%CA$23.00CA$12.00n/a13
Jun ’23n/a
CA$14.12
0%
18.5%CA$20.00CA$10.00n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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