Advantage Energy Ltd.

LSE:0UG9 株式レポート

時価総額：CA$1.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Advantage Energy 評価

0UG9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0UG9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0UG9 ( CA$10.16 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0UG9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0UG9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0UG9 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

0UG9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0UG9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.6x
SEPL Seplat Energy
56x32.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
16.1x47.1%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
0.8x-53.4%UK£508.9m
HBR Harbour Energy
93.5x33.3%UK£2.4b
0UG9 Advantage Energy
17.4x15.5%CA$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0UG9は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0UG9'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0UG9は、 UK Oil and Gas業界平均 (9.9x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0UG9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0UG9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0UG9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0UG9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.16
CA$13.95
+37.3%
14.9%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’25n/a
CA$13.46
0%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.77
CA$13.46
+25.0%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
Apr ’25n/a
CA$13.00
0%
13.4%CA$17.00CA$10.50n/a11
Mar ’25n/a
CA$12.48
0%
14.3%CA$16.00CA$9.75n/a11
Feb ’25n/a
CA$12.48
0%
14.8%CA$16.00CA$9.75n/a12
Jan ’25n/a
CA$12.75
0%
17.9%CA$18.00CA$9.50n/a13
Dec ’24CA$9.19
CA$12.77
+38.9%
17.0%CA$18.00CA$9.50n/a14
Nov ’24CA$9.44
CA$12.70
+34.5%
17.4%CA$18.00CA$9.50n/a14
Oct ’24n/a
CA$12.37
0%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a13
Sep ’24n/a
CA$12.10
0%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Aug ’24n/a
CA$12.10
0%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jul ’24n/a
CA$11.76
0%
16.6%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jun ’24n/a
CA$11.94
0%
16.2%CA$16.00CA$9.00n/a14
May ’24n/a
CA$12.08
0%
15.7%CA$16.00CA$9.50CA$10.7714
Apr ’24CA$7.93
CA$12.94
+63.1%
13.7%CA$17.00CA$10.50n/a14
Mar ’24n/a
CA$13.22
0%
14.6%CA$17.00CA$10.50n/a14
Feb ’24CA$8.13
CA$13.72
+68.8%
11.3%CA$17.00CA$11.85n/a14
Jan ’24n/a
CA$14.60
0%
9.3%CA$17.00CA$12.00n/a13
Dec ’23CA$11.63
CA$14.60
+25.5%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$9.1913
Nov ’23n/a
CA$14.60
0%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$9.4413
Oct ’23n/a
CA$14.71
0%
10.1%CA$17.00CA$12.00n/a13
Sep ’23n/a
CA$14.64
0%
9.1%CA$17.00CA$12.00n/a14
Aug ’23CA$10.86
CA$14.18
+30.6%
11.3%CA$16.50CA$11.00n/a14
Jul ’23n/a
CA$14.04
0%
12.7%CA$16.00CA$8.50n/a14
Jun ’23n/a
CA$12.95
0%
12.8%CA$15.50CA$8.50n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y