Saipem 評価

0RPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RPI ( €2.35 ) は、当社の公正価値 ( €4.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RPIは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0RPI の株価収益率レシオを示している。これは0RPI の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0RPI のPE レシオは？
PEレシオ	15.1x
収益	€307.00m
時価総額	€4.63b

0RPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	4.5x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

0RPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.5x
HTG Hunting	4.7x	-7.9%	UK£498.2m
GMS Gulf Marine Services	5.9x	n/a	UK£187.8m
HBR Harbour Energy	46.8x	14.4%	UK£3.6b
ITH Ithaca Energy	12.8x	-9.3%	UK£1.6b
0RPI Saipem	15.1x	25.1%	€4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RPIは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0RPI'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RPIは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0RPI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.1x
公正PE 比率	20x

Price-To-Earnings対公正比率: 0RPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.35	€3.06 +30.0%	12.1%	€3.50	€2.20	n/a	16
Nov ’25	€2.22	€2.97 +33.5%	11.0%	€3.40	€2.20	n/a	17
Oct ’25	€2.00	€2.89 +44.3%	11.6%	€3.40	€2.10	n/a	17
Sep ’25	€2.04	€2.87 +40.3%	12.0%	€3.40	€2.10	n/a	18
Aug ’25	€2.18	€2.88 +32.1%	11.7%	€3.40	€2.10	n/a	19
Jul ’25	€2.40	€2.81 +17.2%	12.7%	€3.20	€2.00	n/a	18
Jun ’25	€2.29	€2.74 +19.8%	14.3%	€3.20	€2.00	n/a	18
May ’25	€2.17	€2.74 +26.4%	14.3%	€3.20	€2.00	n/a	18
Apr ’25	€2.26	€2.60 +14.8%	16.4%	€3.14	€1.65	n/a	17
Mar ’25	€1.80	€2.32 +29.2%	15.0%	€3.00	€1.65	n/a	17
Feb ’25	€1.35	€2.23 +64.9%	17.6%	€3.00	€1.40	n/a	16
Jan ’25	€1.47	€2.24 +52.2%	17.3%	€3.00	€1.40	n/a	16
Dec ’24	€1.51	€2.24 +48.4%	17.3%	€3.00	€1.40	n/a	16
Nov ’24	€1.45	€2.23 +54.0%	17.2%	€3.00	€1.40	€2.22	16
Oct ’24	€1.45	€2.14 +48.2%	18.1%	€2.90	€1.40	€2.00	13
Sep ’24	€1.50	€2.14 +42.4%	19.0%	€2.90	€1.40	€2.04	12
Aug ’24	€1.45	€1.99 +36.9%	19.5%	€2.57	€1.23	€2.18	14
Jul ’24	€1.28	€1.93 +50.9%	18.7%	€2.50	€1.23	€2.40	13
Jun ’24	€1.21	€1.93 +59.4%	18.7%	€2.50	€1.23	€2.29	13
May ’24	€1.36	€1.94 +43.1%	18.0%	€2.50	€1.23	€2.17	14
Apr ’24	€1.37	€1.81 +31.9%	16.9%	€2.20	€1.23	€2.26	14
Mar ’24	€1.55	€2.03 +30.7%	45.8%	€5.20	€1.23	€1.80	14
Feb ’24	€1.40	€1.89 +35.0%	51.0%	€5.20	€1.23	€1.35	14
Jan ’24	€1.13	€1.65 +45.8%	63.7%	€5.20	€0.70	€1.47	14
Dec ’23	€1.03	€1.65 +61.0%	63.7%	€5.20	€0.70	€1.51	14
Nov ’23	€0.99	€5.13 +418.3%	219.4%	€40.48	€0.70	€1.45	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

2.2%

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

2.0%

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%