Exxon Mobil 評価
0R1M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R1M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R1M ( $119.6 ) は、当社の 公正価値 ( $215.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R1Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R1M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R1Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R1M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | US$33.70b |
| 時価総額 | US$524.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0R1M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R1Mは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R1M'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R1M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R1Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$119.60 | US$131.44 +9.9% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$116.70 | US$130.90 +12.2% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$119.70 | US$130.70 +9.2% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$117.10 | US$132.64 +13.3% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$117.20 | US$132.63 +13.2% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$115.30 | US$132.57 +15.0% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$114.50 | US$133.26 +16.4% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$116.50 | US$130.64 +12.1% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$115.50 | US$124.67 +7.9% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$106.00 | US$124.18 +17.2% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$103.00 | US$124.19 +20.6% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$100.50 | US$126.10 +25.5% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$103.50 | US$127.08 +22.8% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$106.50 | US$127.00 +19.2% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$116.70 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.50 | US$123.57 +5.2% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$119.70 | 23 |
| Sep ’24 | US$112.50 | US$122.22 +8.6% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$117.10 | 23 |
| Aug ’24 | US$106.00 | US$121.26 +14.4% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$117.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$108.00 | US$124.35 +15.1% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$115.30 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.50 | US$125.60 +21.4% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.50 | 24 |
| May ’24 | US$119.50 | US$125.94 +5.4% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.50 | 26 |
| Apr ’24 | US$109.72 | US$124.27 +13.3% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$115.50 | 27 |
| Mar ’24 | US$111.23 | US$122.81 +10.4% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$106.00 | 27 |
| Feb ’24 | US$115.39 | US$122.25 +5.9% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$103.00 | 27 |
| Jan ’24 | US$108.82 | US$115.25 +5.9% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$100.50 | 27 |
| Dec ’23 | US$111.07 | US$114.33 +2.9% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.50 | 27 |
| Nov ’23 | US$111.66 | US$111.50 -0.1% | 13.4% | US$136.00 | US$77.00 | US$106.50 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%