SBM Offshore ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価LSE:0NIS

Q: 0NIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0NIS ( €17.84 ) は、当社の [[公正価値]] ( €41.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

0NIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NIS ( €17.84 ) は、当社の公正価値 ( €41.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NISは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0NIS の株価収益率レシオを示している。これは0NIS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0NIS のPE レシオは？
PEレシオ	7.7x
収益	US$428.00m
時価総額	US$3.29b

0NIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	12.6x
PEGレシオ	-1x

株価収益率同業他社との比較

0NIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.6x
HTG Hunting	4.5x	-7.9%	UK£477.6m
GMS Gulf Marine Services	5.9x	n/a	UK£186.2m
HBR Harbour Energy	47.5x	14.4%	UK£3.6b
ITH Ithaca Energy	12.6x	-9.3%	UK£1.6b
0NIS SBM Offshore	7.7x	-7.6%	€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NISは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0NIS'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NISは、 European Energy Services業界平均 (9.3x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0NIS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.7x
公正PE 比率	10.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 0NISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€17.84	€23.61 +32.3%	5.7%	€25.08	€22.07	n/a	6
Nov ’25	€16.94	€23.25 +37.3%	6.8%	€25.17	€21.19	n/a	6
Oct ’25	€16.60	€22.84 +37.6%	7.4%	€24.97	€20.66	n/a	6
Sep ’25	€17.03	€21.59 +26.7%	11.0%	€24.97	€18.65	n/a	6
Aug ’25	€14.83	€20.21 +36.3%	12.1%	€25.21	€17.38	n/a	7
Jul ’25	€14.32	€20.04 +39.9%	11.7%	€25.42	€17.52	n/a	7
Jun ’25	€14.09	€19.85 +40.9%	11.1%	€24.88	€17.36	n/a	7
May ’25	€14.01	€19.95 +42.4%	11.4%	€25.21	€17.49	n/a	7
Apr ’25	€14.80	€20.01 +35.2%	11.0%	€25.16	€18.01	n/a	7
Mar ’25	€13.59	€19.15 +40.9%	14.0%	€25.00	€15.64	n/a	7
Feb ’25	€11.83	€19.07 +61.2%	13.7%	€24.71	€15.59	n/a	7
Jan ’25	€12.50	€18.69 +49.5%	13.7%	€24.26	€15.31	n/a	7
Dec ’24	€12.22	€19.25 +57.5%	13.8%	€25.02	€15.79	n/a	7
Nov ’24	€11.78	€20.05 +70.2%	10.6%	€24.96	€18.05	€16.94	7
Oct ’24	€12.47	€20.47 +64.1%	11.8%	€26.07	€17.97	€16.60	7
Sep ’24	€13.41	€20.81 +55.2%	14.4%	€25.38	€17.49	€17.03	7
Aug ’24	€13.28	€20.70 +55.9%	13.5%	€24.96	€17.11	€14.83	7
Jul ’24	€12.60	€20.47 +62.5%	13.3%	€24.92	€17.09	€14.32	8
Jun ’24	€12.79	€20.97 +64.0%	13.1%	€25.47	€17.51	€14.09	8
May ’24	€12.65	€19.91 +57.3%	9.2%	€24.08	€18.28	€14.01	7
Apr ’24	€13.64	€20.37 +49.3%	9.7%	€24.33	€18.47	€14.80	7
Mar ’24	€13.68	€20.00 +46.2%	16.1%	€25.00	€14.00	€13.59	7
Feb ’24	€14.29	€19.19 +34.3%	18.0%	€24.85	€12.95	€11.83	7
Jan ’24	€14.82	€19.48 +31.4%	16.3%	€24.93	€13.52	€12.50	7
Dec ’23	€15.48	€19.48 +25.9%	16.3%	€24.93	€13.52	€12.22	7
Nov ’23	€13.99	€19.92 +42.3%	16.5%	€25.10	€14.06	€11.78	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BW Offshore

NOK 5.6b

Engages in the engineering of offshore production solutions in the Americas, Europe, Africa, Asia, and the Pacific.

0RKH

NOK 31.00

7D

-0.8%

1Y

40.0%

TotalEnergies

€130.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.60

7D

2.9%

1Y

-2.3%

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore 評価