Eni 評価
0N9S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0N9S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0N9S ( €13.51 ) は、当社の 公正価値 ( €18.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0N9Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0N9S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0N9Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0N9S のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | €2.46b |
| 時価総額 | €43.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
0N9S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0N9Sは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0N9S'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0N9S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0N9Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.51 | €16.43 +21.6% | 8.4% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.03 | €16.54 +17.9% | 8.6% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €13.89 | €16.90 +21.7% | 8.7% | €19.50 | €14.80 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.85 | €17.06 +14.9% | 9.3% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.50 | €17.01 +17.3% | 9.5% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €14.56 | €17.00 +16.8% | 9.4% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €14.50 | €16.94 +16.8% | 9.5% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €15.14 | €16.84 +11.3% | 9.0% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €14.65 | €16.60 +13.4% | 10.0% | €19.50 | €13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €14.32 | €17.31 +20.9% | 9.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €14.81 | €17.44 +17.8% | 9.8% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €15.31 | €17.40 +13.6% | 9.4% | €20.00 | €14.50 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €15.25 | €17.46 +14.5% | 8.6% | €20.00 | €14.80 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €15.50 | €17.29 +11.5% | 9.8% | €20.00 | €14.80 | €14.03 | 24 |
| Oct ’24 | €15.29 | €16.66 +9.0% | 10.5% | €19.50 | €13.50 | €13.89 | 24 |
| Sep ’24 | €14.51 | €16.40 +13.0% | 11.0% | €19.50 | €13.50 | €14.85 | 24 |
| Aug ’24 | €13.80 | €16.22 +17.6% | 11.8% | €19.50 | €13.01 | €14.50 | 25 |
| Jul ’24 | €13.18 | €16.30 +23.7% | 11.1% | €19.50 | €13.01 | €14.56 | 25 |
| Jun ’24 | €12.67 | €16.35 +29.1% | 10.8% | €19.50 | €13.01 | €14.50 | 27 |
| May ’24 | €13.74 | €16.35 +19.0% | 12.2% | €20.00 | €12.00 | €15.14 | 27 |
| Apr ’24 | €12.91 | €16.48 +27.7% | 12.8% | €20.00 | €12.50 | €14.65 | 27 |
| Mar ’24 | €13.17 | €16.66 +26.5% | 12.1% | €20.00 | €12.50 | €14.32 | 27 |
| Feb ’24 | €13.88 | €17.04 +22.7% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €14.81 | 27 |
| Jan ’24 | €13.53 | €17.01 +25.7% | 9.9% | €19.10 | €13.90 | €15.31 | 26 |
| Dec ’23 | €14.07 | €16.97 +20.6% | 10.2% | €20.00 | €13.90 | €15.25 | 25 |
| Nov ’23 | €13.61 | €16.32 +19.9% | 12.7% | €20.00 | €12.00 | €15.50 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€456.2m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.90
7D
-8.2%
1Y
-30.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.37
7D
-3.5%
1Y
-42.2%
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€56.15
7D
-3.9%
1Y
-12.5%