Aker BP ASA

LSE:0M5J 株式レポート

時価総額：NOK 143.2b

Aker BP 評価

0M5J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M5J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M5J ( NOK226.79 ) は、当社の 公正価値 ( NOK1632.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M5Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M5J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M5Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M5J の株価収益率 レシオを示している。これは0M5J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M5J のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益US$1.43b
時価総額US$12.97b

株価収益率 同業他社との比較

0M5J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M5J の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
19.4x-4.4%UK£1.7b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.2b
0M5J Aker BP
9.1x0.07%NOK 143.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M5Jは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0M5J'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.37m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0M5J 9.1x業界平均 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M5Jは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M5J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M5J PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M5Jは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M5J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 226.79
NOK 281.16
+24.0%
13.8%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Nov ’25NOK 235.88
NOK 286.47
+21.4%
15.5%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Oct ’25NOK 230.30
NOK 302.05
+31.2%
17.3%NOK 415.00NOK 220.00n/a19
Sep ’25NOK 259.31
NOK 316.11
+21.9%
14.3%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Aug ’25NOK 263.66
NOK 317.16
+20.3%
14.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jul ’25NOK 275.94
NOK 319.26
+15.7%
13.6%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jun ’25NOK 268.05
NOK 318.53
+18.8%
13.4%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
May ’25NOK 272.00
NOK 321.68
+18.3%
13.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Apr ’25NOK 269.80
NOK 321.06
+19.0%
12.9%NOK 415.00NOK 230.00n/a18
Mar ’25NOK 260.44
NOK 320.74
+23.2%
14.1%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Feb ’25NOK 281.69
NOK 340.63
+20.9%
11.4%NOK 415.00NOK 275.00n/a19
Jan ’25NOK 296.19
NOK 352.50
+19.0%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Dec ’24NOK 308.11
NOK 352.50
+14.4%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Nov ’24NOK 315.05
NOK 351.17
+11.5%
11.4%NOK 420.00NOK 275.00NOK 235.8818
Oct ’24NOK 299.26
NOK 330.65
+10.5%
13.1%NOK 425.00NOK 240.00NOK 230.3017
Sep ’24NOK 294.72
NOK 327.83
+11.2%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 259.3118
Aug ’24NOK 280.72
NOK 327.28
+16.6%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 263.6618
Jul ’24NOK 251.80
NOK 333.76
+32.6%
12.4%NOK 420.00NOK 240.00NOK 275.9417
Jun ’24NOK 242.83
NOK 337.44
+39.0%
12.7%NOK 420.00NOK 240.00NOK 268.0516
May ’24NOK 254.53
NOK 340.94
+33.9%
13.8%NOK 420.00NOK 240.00NOK 272.0016
Apr ’24NOK 252.10
NOK 354.00
+40.4%
11.0%NOK 435.00NOK 275.00NOK 269.8016
Mar ’24NOK 281.11
NOK 357.13
+27.0%
11.2%NOK 435.00NOK 275.00NOK 260.4416
Feb ’24NOK 304.10
NOK 371.44
+22.1%
12.6%NOK 455.00NOK 270.00NOK 281.6916
Jan ’24NOK 304.50
NOK 382.75
+25.7%
13.5%NOK 455.00NOK 270.00NOK 296.1916
Dec ’23NOK 339.09
NOK 377.27
+11.3%
15.1%NOK 465.00NOK 275.00NOK 308.1115
Nov ’23NOK 338.40
NOK 378.06
+11.7%
15.2%NOK 465.00NOK 275.00NOK 315.0516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€52.30

7D

-12.4%

1Y

-16.9%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€461.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€29.25

7D

1.0%

1Y

-28.9%