Equinor ASA

LSE:0M2Z 株式レポート

時価総額：NOK 695.6b

Equinor 評価

0M2Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M2Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M2Z ( NOK255.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK179.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M2Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0M2Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M2Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M2Z の株価収益率 レシオを示している。これは0M2Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M2Z のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益US$9.41b
時価総額US$61.40b

株価収益率 同業他社との比較

0M2Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M2Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x14.6%R$496.3b
0M2Z Equinor
6.5x-8.3%NOK 695.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M2Zは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0M2Z'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0M2Z 6.5x業界平均 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M2Zは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.1x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M2Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M2Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M2Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M2Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 255.49
NOK 301.13
+17.9%
15.4%NOK 401.41NOK 201.18n/a23
Dec ’25NOK 266.89
NOK 291.61
+9.3%
17.0%NOK 396.98NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 260.24
NOK 296.32
+13.9%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 268.43
NOK 287.22
+7.0%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 284.26
NOK 286.85
+0.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 293.25
NOK 297.78
+1.5%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.74
NOK 300.15
-1.8%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.64
NOK 291.10
-3.8%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 301.55
NOK 302.49
+0.3%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 265.50
NOK 296.37
+11.6%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 303.78
NOK 335.84
+10.6%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 323.50
NOK 338.20
+4.5%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17n/a23
Dec ’24NOK 341.84
NOK 354.15
+3.6%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.8923
Nov ’24NOK 374.48
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 260.2423
Oct ’24NOK 356.55
NOK 352.81
-1.0%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 268.4323
Sep ’24NOK 335.42
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 284.2624
Aug ’24NOK 309.55
NOK 340.34
+9.9%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 293.2525
Jul ’24NOK 313.43
NOK 352.38
+12.4%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.7425
Jun ’24NOK 285.35
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.6425
May ’24NOK 301.63
NOK 355.84
+18.0%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 301.5525
Apr ’24NOK 297.13
NOK 365.87
+23.1%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 315.77
NOK 371.13
+17.5%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 265.5025
Feb ’24NOK 304.70
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 303.7824
Jan ’24NOK 356.10
NOK 380.63
+6.9%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 323.5024
Dec ’23NOK 377.29
NOK 372.63
-1.2%
15.6%NOK 469.95NOK 249.60NOK 341.8424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 10:46
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Equinor ASA 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。61

アナリスト機関
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.