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Marathon Oil 評価
0JY9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JY9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JY9 ( $27.35 ) は、当社の 公正価値 ( $56.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JY9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JY9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0JY9 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$14.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0JY9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JY9は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JY9'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JY9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JY9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.18 | US$32.10 +22.6% | 12.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$28.38 | US$32.67 +15.1% | 12.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$27.30 | US$32.83 +20.3% | 11.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$28.80 | US$33.50 +16.3% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$28.94 | US$33.75 +16.6% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$26.00 | US$33.87 +30.3% | 12.9% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$28.26 | US$31.82 +12.6% | 11.0% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$24.64 | US$30.77 +24.9% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$22.67 | US$31.09 +37.2% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$24.13 | US$32.35 +34.1% | 12.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$25.59 | US$33.45 +30.7% | 13.9% | US$45.00 | US$26.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$33.31 +22.3% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$26.92 | US$32.87 +22.1% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$27.20 | US$32.31 +18.8% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$28.38 | 25 |
| Aug ’24 | US$26.08 | US$31.45 +20.6% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$27.30 | 25 |
| Jul ’24 | US$23.21 | US$32.45 +39.8% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.80 | 25 |
| Jun ’24 | US$22.80 | US$32.93 +44.5% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.94 | 25 |
| May ’24 | US$24.30 | US$33.33 +37.2% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | US$26.00 | 26 |
| Apr ’24 | US$23.91 | US$33.07 +38.3% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | US$28.26 | 26 |
| Mar ’24 | US$25.70 | US$33.72 +31.2% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.64 | 26 |
| Feb ’24 | US$26.56 | US$34.11 +28.4% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | US$22.67 | 25 |
| Jan ’24 | US$27.02 | US$34.30 +26.9% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.13 | 23 |
| Dec ’23 | US$30.36 | US$34.30 +13.0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.59 | 23 |
| Nov ’23 | US$31.10 | US$31.49 +1.3% | 14.9% | US$40.00 | US$19.00 | US$27.23 | 24 |
| Oct ’23 | US$22.72 | US$31.95 +40.6% | 16.2% | US$43.00 | US$19.00 | US$26.92 | 23 |
| Sep ’23 | US$24.81 | US$31.33 +26.3% | 16.4% | US$43.00 | US$19.00 | US$27.20 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。