Golar LNG Limited

LSE:0HDY 株式レポート

時価総額:US$4.3b

Golar LNG 評価

0HDY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HDY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HDY ( $39.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HDY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0HDY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0HDYはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0HDY の販売価格 レシオを示している。これは0HDY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HDY のPS レシオは?
PS比15.7x
売上高US$274.13m
時価総額US$4.31b

販売価格 同業他社との比較

0HDY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HDY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
NWF NWF Group
0.08x4.8%UK£72.7m
HBR Harbour Energy
1.3x19.6%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
1.2x7.9%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
1.6x-2.7%UK£1.3b
0HDY Golar LNG
15x26.6%US$4.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0HDYは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

0HDY'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
0HDY 15.7x業界平均 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HDYは、 UK Oil and Gas業界平均 (1.4x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HDY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HDY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.7x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HDYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0HDY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.40
US$46.21
+17.3%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$36.14
US$45.50
+25.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.20
US$45.50
+19.1%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.12
US$45.50
+37.4%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.02
US$41.79
+22.8%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.37
US$39.36
+25.5%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.16
US$34.64
+32.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.45
US$30.79
+25.9%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$23.94
US$30.79
+28.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$21.14
US$30.06
+42.2%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.19
US$30.19
+36.0%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$23.09
US$30.19
+30.7%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.65
US$30.19
+39.4%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.62
US$32.44
+43.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$36.148
Oct ’24US$24.21
US$32.44
+34.0%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.208
Sep ’24US$22.58
US$33.21
+47.1%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.127
Aug ’24US$23.74
US$34.39
+44.8%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.029
Jul ’24US$20.25
US$34.39
+69.8%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.379
Jun ’24US$21.10
US$33.75
+59.9%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.1610
May ’24US$22.80
US$33.85
+48.5%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.4510
Apr ’24US$21.53
US$34.15
+58.6%
12.7%US$45.00US$29.00US$23.9410
Mar ’24US$22.69
US$34.45
+51.8%
12.0%US$45.00US$29.00US$21.1410
Feb ’24US$23.65
US$33.85
+43.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.1910
Jan ’24US$22.85
US$34.05
+49.0%
6.9%US$38.00US$30.00US$23.0910
Dec ’23US$24.82
US$34.05
+37.2%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.6510
Nov ’23US$27.42
US$33.05
+20.6%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.6210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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