Technip Energies N.V.

LSE:0A8A 株式レポート

時価総額：€4.0b

Technip Energies 評価

0A8A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A8A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A8A ( €22.94 ) は、当社の 公正価値 ( €33.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A8Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A8A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A8Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A8A の株価収益率 レシオを示している。これは0A8A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A8A のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益€362.80m
時価総額€4.01b

株価収益率 同業他社との比較

0A8A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A8A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
GMS Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£173.9m
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
0A8A Technip Energies
11.1x8.0%€4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A8Aは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0A8A'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A8A 11.1x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A8Aは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A8A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A8A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A8Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A8A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.94
€29.38
+28.1%
11.2%€37.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.70
€28.43
+19.9%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.20
€27.35
+29.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.36
€26.47
+23.9%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€22.40
€26.40
+17.8%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.47
€26.25
+22.2%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.93
€26.25
+19.7%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.46
€26.25
+16.9%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.41
€26.25
+12.1%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.06
€26.16
+30.4%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.39
€26.08
+34.5%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.16
€26.12
+23.4%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.37
€26.12
+22.2%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24€20.61
€25.99
+26.1%
17.1%€31.53€11.60€23.7013
Oct ’24€23.70
€25.46
+7.5%
18.0%€31.64€11.60€21.2012
Sep ’24€21.96
€25.46
+15.9%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Aug ’24€20.53
€25.26
+23.0%
17.9%€31.64€11.60€22.4012
Jul ’24€20.66
€24.39
+18.1%
16.8%€28.00€11.60€21.4712
Jun ’24€18.69
€24.39
+30.5%
16.8%€28.00€11.60€21.9312
May ’24€20.06
€23.72
+18.2%
18.7%€27.80€9.90€22.4613
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.4112
Mar ’24€18.08
€18.88
+4.4%
18.8%€22.00€9.90€20.0611
Feb ’24€17.83
€18.15
+1.8%
18.0%€22.00€9.90€19.3911
Jan ’24€14.69
€17.15
+16.7%
15.9%€21.90€10.50€21.1611
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3711
Nov ’23€13.28
€15.97
+20.2%
15.9%€20.00€10.50€20.6111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%