Woodside Energy Group Ltd

BATS-CHIXE:WDSL 株式レポート

時価総額：UK£23.4b

Woodside Energy Group 評価

WDSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WDSL ( £12.5 ) は、当社の 公正価値 ( £34.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WDSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WDSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WDSL の株価収益率 レシオを示している。これはWDSL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WDSL のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益US$1.86b
時価総額US$29.54b

株価収益率 同業他社との比較

WDSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.8x13.4%UK£1.3b
WDSL Woodside Energy Group
15.9x-2.1%UK£45.8b

Price-To-Earnings vs ピア: WDSLは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WDSL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDSLは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: WDSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£12.50
UK£15.25
+22.0%
17.5%UK£23.47UK£11.92n/a14
Nov ’25UK£12.06
UK£15.25
+26.5%
17.1%UK£23.28UK£11.81n/a14
Oct ’25UK£13.38
UK£15.41
+15.2%
15.6%UK£22.81UK£11.90n/a15
Sep ’25UK£13.91
UK£15.91
+14.4%
14.9%UK£23.17UK£12.88n/a15
Aug ’25UK£14.00
UK£16.83
+20.2%
12.9%UK£23.17UK£14.42n/a15
Jul ’25UK£14.94
UK£16.97
+13.6%
13.9%UK£22.86UK£12.19n/a15
Jun ’25UK£14.40
UK£16.73
+16.2%
14.0%UK£22.76UK£12.14n/a15
May ’25UK£14.02
UK£16.90
+20.5%
14.1%UK£23.01UK£12.27n/a15
Apr ’25UK£15.84
UK£17.05
+7.6%
14.1%UK£23.35UK£12.41n/a15
Mar ’25UK£15.96
UK£16.98
+6.4%
13.3%UK£23.29UK£13.34n/a15
Feb ’25UK£16.52
UK£17.82
+7.9%
12.8%UK£23.39UK£14.57n/a11
Jan ’25UK£16.60
UK£17.79
+7.2%
13.9%UK£23.30UK£13.78n/a13
Dec ’24UK£16.16
UK£18.15
+12.3%
12.4%UK£22.62UK£13.58n/a15
Nov ’24UK£18.17
UK£19.35
+6.5%
10.3%UK£23.48UK£16.39UK£12.0615
Oct ’24UK£19.13
UK£20.06
+4.9%
10.3%UK£24.91UK£17.32UK£13.3816
Sep ’24UK£19.29
UK£19.43
+0.7%
10.5%UK£24.14UK£16.79UK£13.9117
Aug ’24UK£19.68
UK£19.55
-0.7%
11.0%UK£23.68UK£16.31UK£14.0017
Jul ’24UK£18.26
UK£19.73
+8.1%
10.1%UK£23.93UK£17.05UK£14.9417
Jun ’24UK£18.06
UK£20.08
+11.2%
11.0%UK£24.60UK£17.22UK£14.4017
May ’24UK£17.97
UK£19.62
+9.2%
11.4%UK£24.18UK£15.95UK£14.0217
Apr ’24UK£18.13
UK£20.77
+14.6%
10.6%UK£25.41UK£18.21UK£15.8417
Mar ’24UK£20.64
UK£21.54
+4.4%
9.8%UK£26.08UK£18.78UK£15.9617
Feb ’24UK£20.46
UK£21.80
+6.5%
8.3%UK£25.31UK£19.08UK£16.5217
Jan ’24UK£19.78
UK£21.69
+9.7%
8.8%UK£25.00UK£18.85UK£16.6017
Dec ’23UK£20.16
UK£20.94
+3.9%
9.3%UK£24.59UK£17.79UK£16.1616
Nov ’23UK£20.66
UK£20.97
+1.5%
10.5%UK£27.35UK£18.21UK£18.1716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%