TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC 株式レポート

時価総額：DKK 15.8b

TORM 評価

TRMDAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRMDAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRMDAC ( DKK173.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK428.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRMDACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRMDAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRMDACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRMDAC の株価収益率 レシオを示している。これはTRMDAC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRMDAC のPE レシオは？
PEレシオ3.1x
収益US$719.37m
時価総額US$2.23b

株価収益率 同業他社との比較

TRMDAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRMDAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
NWF NWF Group
8.1x3.1%UK£73.7m
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
TRMDAC TORM
3.1x-29.4%DKK 15.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TRMDACは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRMDAC'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRMDACは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRMDAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRMDAC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTRMDACのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRMDAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
DKK 242.04
0%
18.1%DKK 285.82DKK 198.26n/a2
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.7%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.1%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.4%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.6%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.6%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.8%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.3%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.7%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
Oct ’24n/a
DKK 247.87
0%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 217.402
Sep ’24n/a
DKK 240.93
0%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 243.203
Aug ’24n/a
DKK 255.34
0%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.603
Jul ’24n/a
DKK 258.96
0%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82n/a3
Jun ’24n/a
DKK 261.11
0%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.403
May ’24DKK 211.10
DKK 267.91
+26.9%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 246.603
Apr ’24DKK 200.90
DKK 263.74
+31.3%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 237.60
DKK 235.06
-1.1%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82n/a3
Feb ’24DKK 178.20
DKK 232.67
+30.6%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60n/a3
Jan ’24DKK 201.20
DKK 236.49
+17.5%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 203.003
Dec ’23DKK 201.20
DKK 242.22
+20.4%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 194.903
Nov ’23DKK 196.30
DKK 240.58
+22.6%
3.8%DKK 253.48DKK 232.66n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%