TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC 株式レポート

時価総額：DKK 14.4b

TORM 評価

TRMDAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRMDAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

DKK 160.35
Fair Value
14.6% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: TRMDAC ( DKK136.95 ) は、当社の 公正価値 ( DKK160.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRMDACは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TRMDAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRMDACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRMDAC の株価収益率 レシオを示している。これはTRMDAC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRMDAC のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益US$276.20m
時価総額US$2.24b

株価収益率 同業他社との比較

TRMDAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRMDAC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
NWF NWF Group
13.3x12.03%UK£82.6m
ENOG Energean
17.7x11.72%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
10.5x8.79%UK£1.6b
HSP Hargreaves Services
14.2x3.74%UK£209.6m
TRMDAC TORM
8.1x-35.68%DKK 14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TRMDACは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRMDAC'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.07m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.89m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$721.96k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies4PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRMDACは、 UK Oil and Gas業界平均 (11.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRMDAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRMDAC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTRMDACのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRMDAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
DKK 140.70
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.29n/a2
Nov ’26n/a
DKK 140.70
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.29n/a2
Oct ’26n/a
DKK 140.72
0%
3.95%DKK 146.28DKK 135.15n/a2
Sep ’26n/a
DKK 140.80
0%
3.91%DKK 146.31DKK 135.29n/a2
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.96
+23.57%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.38
+21.25%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26n/a
DKK 238.87
0%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.62%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 122.703
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 111.653
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.55%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 116.603
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.79%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.304
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 140.303
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.74%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 150.603
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
DKK 130.68
Fair Value
4.8% 割高 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/09 00:44
終値2025/10/23 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

TORM plc 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank