Saras 評価

Q: SRSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SRSM ( €1.53 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

SRSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRSM ( €1.53 ) は、当社の公正価値 ( €2.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRSMは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SRSM の株価収益率レシオを示している。これはSRSM の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SRSM のPE レシオは？
PEレシオ	4.2x
収益	€343.24m
時価総額	€1.44b

SRSM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.1x
企業価値／EBITDA	2x
PEGレシオ	-0.08x

株価収益率同業他社との比較

SRSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.3x
SEPL Seplat Energy	19.3x	13.4%	UK£1.3b
ITH Ithaca Energy	14.9x	-8.8%	UK£1.9b
YCA Yellow Cake	2.1x	-112.5%	UK£1.2b
HBR Harbour Energy	48.9x	14.4%	UK£3.8b
SRSm Saras	5.1x	-45.9%	€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SRSMは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SRSM'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.28m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRSMは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.2x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SRSM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSRSMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Nov ’25	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Oct ’25	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Sep ’25	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Aug ’25	n/a	€1.65 0%	4.3%	€1.75	€1.60	n/a	3
Jul ’25	n/a	€1.70 0%	4.2%	€1.75	€1.60	n/a	3
Jun ’25	n/a	€1.71 0%	3.8%	€1.75	€1.60	n/a	4
Mar ’25	n/a	€1.73 0%	1.3%	€1.75	€1.70	n/a	4
Feb ’25	n/a	€1.60 0%	6.4%	€1.71	€1.50	n/a	4
Jan ’25	n/a	€1.54 0%	7.0%	€1.70	€1.40	n/a	4
Dec ’24	n/a	€1.54 0%	7.0%	€1.70	€1.40	n/a	4
Nov ’24	n/a	€1.54 0%	7.1%	€1.70	€1.40	n/a	4
Oct ’24	n/a	€1.49 0%	7.8%	€1.60	€1.30	n/a	4
Sep ’24	n/a	€1.47 0%	8.3%	€1.60	€1.30	n/a	4
Aug ’24	n/a	€1.48 0%	9.0%	€1.61	€1.30	n/a	4
Jul ’24	n/a	€1.69 0%	26.3%	€2.55	€1.30	n/a	5
Jun ’24	n/a	€1.69 0%	26.3%	€2.55	€1.30	n/a	5
May ’24	n/a	€1.75 0%	23.5%	€2.55	€1.40	n/a	5
Apr ’24	n/a	€1.81 0%	24.5%	€2.55	€1.45	n/a	4
Mar ’24	n/a	€1.85 0%	22.7%	€2.55	€1.30	n/a	5
Feb ’24	n/a	€1.68 0%	15.4%	€2.00	€1.30	n/a	4
Jan ’24	n/a	€1.55 0%	22.9%	€2.15	€1.10	n/a	5
Dec ’23	n/a	€1.55 0%	22.9%	€2.15	€1.10	n/a	5
Nov ’23	n/a	€1.57 0%	21.7%	€2.15	€1.10	n/a	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

-8.2%

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

-3.5%

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

-3.9%

-12.5%