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Seadrill 評価
SDRMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDRMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDRMO ( NOK446.6 ) は、当社の 公正価値 ( NOK5770.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDRMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDRMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDRMOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SDRMO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.6x |
| 収益 | US$476.00m |
| 時価総額 | US$2.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SDRMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDRMOは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDRMO'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SDRMOは、 European Energy Services業界平均 (9.3x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDRMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDRMOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | NOK 655.36 0% | 13.7% | NOK 857.93 | NOK 557.65 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 655.36 0% | 13.7% | NOK 857.93 | NOK 557.65 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 655.36 0% | 13.7% | NOK 857.93 | NOK 557.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NOK 454.20 | NOK 683.76 +50.5% | 11.5% | NOK 864.83 | NOK 616.19 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NOK 590.00 | NOK 698.52 +18.4% | 12.7% | NOK 857.52 | NOK 621.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 547.00 | NOK 687.71 +25.7% | 12.1% | NOK 852.04 | NOK 617.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 532.50 | NOK 693.67 +30.3% | 13.3% | NOK 855.95 | NOK 609.86 | n/a | 6 |
| May ’25 | NOK 548.50 | NOK 712.10 +29.8% | 13.3% | NOK 878.68 | NOK 626.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 662.43 0% | 8.5% | NOK 782.06 | NOK 610.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NOK 452.50 | NOK 643.50 +42.2% | 10.1% | NOK 767.99 | NOK 547.06 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 646.44 0% | 11.1% | NOK 788.34 | NOK 546.59 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 679.06 0% | 6.9% | NOK 782.28 | NOK 651.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 479.50 | NOK 647.60 +35.1% | 1.4% | NOK 660.93 | NOK 639.61 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 461.50 | NOK 659.73 +43.0% | 1.6% | NOK 670.55 | NOK 648.92 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NOK 483.50 | NOK 659.73 +36.4% | 1.6% | NOK 670.55 | NOK 648.92 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NOK 534.00 | NOK 620.68 +16.2% | 8.5% | NOK 657.81 | NOK 530.49 | NOK 454.20 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 487.00 | NOK 565.79 +16.2% | 10.0% | NOK 632.06 | NOK 509.72 | NOK 590.00 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 402.00 | NOK 581.37 +44.6% | 9.8% | NOK 680.09 | NOK 548.46 | NOK 547.00 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 396.25 | NOK 581.37 +46.7% | 9.8% | NOK 680.09 | NOK 548.46 | NOK 532.50 | 4 |
| May ’24 | NOK 372.50 | NOK 572.89 +53.8% | 9.5% | NOK 667.03 | NOK 537.93 | NOK 548.50 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | NOK 572.89 0% | 9.5% | NOK 667.03 | NOK 537.93 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | NOK 398.50 | NOK 542.16 +36.1% | 10.0% | NOK 618.67 | NOK 498.92 | NOK 452.50 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 404.00 | NOK 542.16 +34.2% | 10.0% | NOK 618.67 | NOK 498.92 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | NOK 315.45 | NOK 540.83 +71.4% | 14.8% | NOK 620.96 | NOK 460.71 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | NOK 540.83 0% | 14.8% | NOK 620.96 | NOK 460.71 | NOK 479.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
BW Offshore
NOK 5.6b
Engages in the engineering of offshore production solutions in the Americas, Europe, Africa, Asia, and the Pacific.
0RKH
NOK 31.00
7D
-0.8%
1Y
40.0%
TotalEnergies
€130.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.60
7D
2.9%
1Y
-2.3%
VAALCO Energy
US$549.8m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%