Okeanis Eco Tankers Corp.

BATS-CHIXE:OETO 株式レポート

時価総額：NOK 8.7b

Okeanis Eco Tankers 評価

OETO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OETO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 573.77
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

公正価値以下: OETO ( NOK284 ) は、当社の 公正価値 ( NOK573.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OETOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OETO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OETOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OETO の株価収益率 レシオを示している。これはOETO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OETO のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益US$116.93m
時価総額US$761.62m

株価収益率 同業他社との比較

OETO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OETO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
NWF NWF Group
8.6x4.4%UK£78.4m
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£604.0m
YCA Yellow Cake
7.6x1.3%UK£1.1b
DEC Diversified Energy
5.9x-3.5%UK£688.9m
OETO Okeanis Eco Tankers
6.5x10.9%NOK 8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OETOは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OETO'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$14.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OETOは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OETO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OETO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOETOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOETO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 284.00
NOK 400.44
+41.0%
13.5%NOK 492.37NOK 328.53n/a5
Jan ’26n/a
NOK 421.06
0%
12.5%NOK 492.07NOK 358.20n/a5
Dec ’25n/a
NOK 403.13
0%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 423.07
0%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25n/a
NOK 413.23
0%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25n/a
NOK 416.07
0%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25n/a
NOK 435.98
0%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25n/a
NOK 420.80
0%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25n/a
NOK 407.68
0%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25n/a
NOK 412.00
0%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25n/a
NOK 393.11
0%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 310.00
NOK 379.38
+22.4%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25n/a
NOK 368.29
0%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13n/a4
Jan ’25n/a
NOK 351.82
0%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56n/a4
Dec ’24n/a
NOK 358.04
0%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35n/a4
Nov ’24NOK 303.00
NOK 318.98
+5.3%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61n/a2
Sep ’24n/a
NOK 329.42
0%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76n/a2
Aug ’24n/a
NOK 303.52
0%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47n/a2
Jul ’24NOK 232.50
NOK 315.93
+35.9%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09n/a2
Jun ’24n/a
NOK 325.10
0%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15n/a2
May ’24n/a
NOK 309.62
0%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33n/a2
Apr ’24n/a
NOK 302.13
0%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66n/a2
Mar ’24NOK 262.50
NOK 303.80
+15.7%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 310.002
Feb ’24n/a
NOK 230.65
0%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42n/a2
Jan ’24n/a
NOK 223.69
0%
8.2%NOK 241.98NOK 205.39n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 421.20
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/20 14:10
終値2025/01/15 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Okeanis Eco Tankers Corp. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities