Odfjell Drilling Ltd.

BATS-CHIXE:ODLO 株式レポート

時価総額：NOK 11.7b

Odfjell Drilling 評価

ODLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ODLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ODLO ( NOK53.9 ) は、当社の 公正価値 ( NOK363.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ODLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ODLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ODLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ODLO の株価収益率 レシオを示している。これはODLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ODLO のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益US$73.50m
時価総額US$1.06b

株価収益率 同業他社との比較

ODLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ODLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.6x1.1%UK£636.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ODLO Odfjell Drilling
14.4x53.8%NOK 11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ODLOは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ODLO'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ODLOは、 European Energy Services業界平均 (9.2x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ODLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ODLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのODLOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのODLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 84.48
0%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.35
NOK 83.25
+65.3%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 48.60
NOK 82.34
+69.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25n/a
NOK 80.70
0%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25n/a
NOK 69.89
0%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25n/a
NOK 64.86
0%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25n/a
NOK 57.78
0%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25n/a
NOK 57.19
0%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25n/a
NOK 52.25
0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25n/a
NOK 50.84
0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24n/a
NOK 48.46
0%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24n/a
NOK 46.66
0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.354
Oct ’24n/a
NOK 46.92
0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 48.604
Sep ’24n/a
NOK 44.05
0%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49n/a4
Aug ’24n/a
NOK 37.32
0%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93n/a3
Jul ’24NOK 24.35
NOK 38.78
+59.3%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03n/a3
Jun ’24NOK 26.05
NOK 40.42
+55.2%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96n/a3
May ’24NOK 25.00
NOK 35.47
+41.9%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49n/a3
Apr ’24n/a
NOK 34.81
0%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83n/a3
Mar ’24NOK 26.78
NOK 37.09
+38.5%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12n/a4
Feb ’24NOK 26.63
NOK 32.84
+23.3%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93n/a4
Jan ’24n/a
NOK 32.77
0%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86n/a4
Dec ’23n/a
NOK 32.72
0%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13n/a4
Nov ’23n/a
NOK 32.49
0%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%

VAALCO Energy

US$530.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%