Halliburton 評価
HALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HALD ( €27.26 ) は、当社の 公正価値 ( €45.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HALDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HALDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HALD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | US$2.55b |
| 時価総額 | US$28.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HALD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HALDは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HALD'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HALDは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HALD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHALDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €36.79 0% | 8.9% | €47.70 | €32.44 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | €37.86 0% | 10.5% | €45.93 | €32.15 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €25.64 | €37.82 +47.5% | 10.2% | €44.91 | €31.43 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | €39.43 0% | 7.6% | €45.15 | €35.21 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | €40.79 0% | 7.2% | €46.20 | €36.03 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €32.27 | €44.43 +37.7% | 7.1% | €50.41 | €36.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | €44.07 0% | 7.0% | €49.66 | €35.87 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | €44.79 0% | 8.8% | €50.59 | €29.98 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | €43.33 0% | 8.8% | €49.74 | €29.48 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | n/a | €43.52 0% | 8.8% | €50.06 | €29.67 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €34.14 | €43.41 +27.2% | 9.0% | €49.68 | €29.44 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | €44.30 0% | 9.2% | €51.30 | €31.14 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | €44.85 0% | 9.1% | €51.64 | €31.35 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | €46.00 0% | 9.1% | €53.00 | €32.18 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | €39.10 | €44.66 +14.2% | 10.8% | €52.97 | €32.16 | €25.64 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | €43.03 0% | 10.2% | €49.66 | €31.27 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | €35.04 | €42.34 +20.8% | 10.1% | €49.17 | €30.96 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | n/a | €43.18 0% | 12.7% | €53.25 | €31.22 | €32.27 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €44.47 0% | 12.3% | €54.07 | €31.69 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | €43.40 0% | 11.9% | €52.57 | €30.81 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | €45.40 0% | 11.4% | €53.91 | €31.60 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €45.74 0% | 11.2% | €54.14 | €31.74 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | €45.39 0% | 10.2% | €53.47 | €35.95 | €34.14 | 26 |
| Jan ’24 | n/a | €42.63 0% | 11.6% | €51.16 | €33.16 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | €42.44 0% | 11.4% | €51.30 | €33.25 | n/a | 25 |
| Nov ’23 | n/a | €44.10 0% | 13.8% | €54.66 | €33.40 | n/a | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.80
7D
-2.0%
1Y
-38.6%
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.55
7D
-1.8%
1Y
-6.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.33
7D
-3.4%
1Y
-42.3%