TechnipFMC 評価
FTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FTI ( $28.51 ) は、当社の 公正価値 ( $59.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FTIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FTI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | US$637.90m |
| 時価総額 | US$11.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FTIは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FTI'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FTIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.51 | US$31.78 +11.5% | 18.5% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$26.28 | US$31.46 +19.7% | 18.7% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$27.57 | US$29.93 +8.5% | 20.3% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$26.84 | US$29.93 +11.5% | 20.3% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$28.80 | US$29.94 +3.9% | 20.7% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$26.26 | US$28.49 +8.5% | 19.6% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$26.19 | US$28.49 +8.8% | 19.6% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$25.36 | US$28.03 +10.5% | 19.7% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$25.49 | US$25.82 +1.3% | 19.9% | US$33.00 | US$8.50 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$22.58 | US$25.12 +11.3% | 18.5% | US$33.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$19.33 | US$24.79 +28.3% | 18.6% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$20.14 | US$24.66 +22.5% | 18.7% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$24.66 +19.3% | 18.7% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$21.88 | US$24.21 +10.6% | 19.7% | US$32.00 | US$8.50 | US$26.28 | 23 |
| Oct ’24 | US$20.34 | US$21.70 +6.7% | 18.4% | US$29.00 | US$8.50 | US$27.57 | 23 |
| Sep ’24 | US$19.55 | US$21.22 +8.5% | 17.3% | US$29.00 | US$8.50 | US$26.84 | 23 |
| Aug ’24 | US$17.90 | US$20.40 +13.9% | 19.2% | US$29.00 | US$8.50 | US$28.80 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.62 | US$18.17 +9.3% | 15.4% | US$23.00 | US$8.50 | US$26.26 | 21 |
| Jun ’24 | US$14.02 | US$17.98 +28.2% | 14.3% | US$20.00 | US$8.50 | US$26.19 | 21 |
| May ’24 | US$13.56 | US$18.02 +32.9% | 14.4% | US$20.00 | US$8.50 | US$25.36 | 21 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$17.77 +30.2% | 15.6% | US$20.00 | US$8.50 | US$25.49 | 22 |
| Mar ’24 | US$15.42 | US$17.26 +11.9% | 17.3% | US$20.00 | US$8.50 | US$22.58 | 22 |
| Feb ’24 | US$13.93 | US$14.51 +4.2% | 12.5% | US$17.00 | US$8.50 | US$19.33 | 22 |
| Jan ’24 | US$12.19 | US$13.60 +11.5% | 16.6% | US$17.00 | US$7.80 | US$20.14 | 22 |
| Dec ’23 | US$12.45 | US$13.46 +8.1% | 17.1% | US$17.00 | US$7.80 | US$20.68 | 21 |
| Nov ’23 | US$10.68 | US$12.23 +14.5% | 16.4% | US$15.00 | US$7.80 | US$21.88 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%