Equinor ASA

BATS-CHIXE:EQNRO 株式レポート

時価総額：NOK 766.3b

Equinor 評価

EQNRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQNRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 247.90
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

公正価値以下: EQNRO ( NOK279.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK247.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQNRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EQNRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQNROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQNRO の株価収益率 レシオを示している。これはEQNRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQNRO のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$8.81b
時価総額US$68.40b

株価収益率 同業他社との比較

EQNRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQNRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
BP. BP
33.1x25.6%UK£72.4b
SHEL Shell
12.7x7.4%UK£165.1b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
HBR Harbour Energy
52x1.2%UK£4.1b
EQNRO Equinor
7.8x-5.0%NOK 766.3b

Price-To-Earnings vs ピア: EQNROは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EQNRO'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQNROは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQNRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQNRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EQNROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQNRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 279.98
NOK 307.48
+9.8%
14.9%NOK 399.67NOK 219.82n/a24
Feb ’26NOK 274.03
NOK 306.42
+11.8%
15.4%NOK 394.52NOK 199.75n/a24
Jan ’26NOK 264.53
NOK 301.05
+13.8%
15.5%NOK 401.93NOK 199.79n/a23
Dec ’25NOK 266.95
NOK 291.60
+9.2%
17.1%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 263.70
NOK 296.32
+12.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.53
NOK 287.22
+5.8%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 285.03
NOK 286.85
+0.6%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.75
NOK 297.78
+2.4%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 303.58
NOK 300.15
-1.1%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 297.73
NOK 291.10
-2.2%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 300.70
NOK 302.49
+0.6%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25n/a
NOK 301.28
0%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 266.30
NOK 296.37
+11.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 298.93
NOK 335.84
+12.3%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49NOK 274.0324
Jan ’25NOK 322.05
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 264.5323
Dec ’24NOK 352.73
NOK 354.15
+0.4%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.9523
Nov ’24NOK 374.88
NOK 355.91
-5.1%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 263.7023
Oct ’24NOK 352.80
NOK 352.81
+0.002%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.5323
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 285.0324
Aug ’24NOK 311.35
NOK 340.34
+9.3%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.7525
Jul ’24NOK 312.30
NOK 352.38
+12.8%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 303.5825
Jun ’24NOK 284.60
NOK 366.26
+28.7%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 297.7325
May ’24NOK 302.63
NOK 355.84
+17.6%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 300.7025
Apr ’24NOK 287.00
NOK 365.87
+27.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66n/a25
Mar ’24NOK 317.35
NOK 371.13
+16.9%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 266.3025
Feb ’24NOK 303.78
NOK 366.39
+20.6%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 298.9324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
NOK 305.81
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/11 09:23
終値2025/02/11 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Equinor ASA 21 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。63

アナリスト機関
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John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.