Borr Drilling Limited

BATS-CHIXE:BORRO 株式レポート

時価総額：NOK 10.9b

Borr Drilling 評価

BORRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BORRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BORRO ( NOK44.54 ) は、当社の 公正価値 ( NOK90.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BORROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BORRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BORROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BORRO の株価収益率 レシオを示している。これはBORRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BORRO のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益US$84.20m
時価総額US$979.14m

株価収益率 同業他社との比較

BORRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BORRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£473.7m
YCA Yellow Cake
2.1x-112.5%UK£1.2b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£2.0b
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£541.9m
BORRO Borr Drilling
11.6x49.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BORROは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BORRO'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BORROは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BORRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BORRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BORROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBORRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 64.31
0%
3.9%NOK 66.36NOK 60.00n/a4
Nov ’25NOK 44.98
NOK 73.93
+64.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.80
NOK 83.79
+45.0%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 62.90
NOK 85.92
+36.6%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.10
NOK 85.46
+16.9%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 69.80
NOK 84.69
+21.3%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 75.90
NOK 82.22
+8.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 60.35
NOK 80.96
+34.2%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 70.00
NOK 105.32
+50.5%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 65.05
NOK 104.15
+60.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 64.00
NOK 104.02
+62.5%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 76.10
NOK 102.48
+34.7%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 68.50
NOK 104.42
+52.4%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05n/a4
Nov ’24NOK 67.40
NOK 106.26
+57.7%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 44.982
Oct ’24NOK 76.00
NOK 111.38
+46.5%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.803
Sep ’24NOK 77.45
NOK 105.45
+36.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.903
Aug ’24NOK 83.30
NOK 106.53
+27.9%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.103
Jul ’24NOK 78.45
NOK 106.53
+35.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 69.803
Jun ’24NOK 81.10
NOK 106.53
+31.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 75.903
May ’24n/a
NOK 93.04
0%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 60.352
Apr ’24n/a
NOK 89.45
0%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 70.002
Mar ’24NOK 72.00
NOK 89.46
+24.3%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 65.052
Jan ’24n/a
NOK 59.36
0%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 76.102
Dec ’23NOK 46.87
NOK 52.18
+11.3%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 68.502
Nov ’23NOK 45.13
NOK 37.94
-15.9%
30.8%NOK 49.62NOK 26.26NOK 67.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%