Rockhopper Exploration plc

AIM:RKH 株式レポート

時価総額：UK£92.1m

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Rockhopper Exploration 評価

RKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRKHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRKHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RKH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-18.7x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

RKH のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKH の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
AEX Aminex
2.7xn/aUK£69.5m
KIST Kistos Holdings
1.7x96.3%UK£117.3m
SLE San Leon Energy
0.5x-74.1%UK£74.2m
PHAR Pharos Energy
0.5xn/aUK£99.7m
RKH Rockhopper Exploration
0.6x1.0%UK£92.1m

Price-To-Book vs ピア: RKHは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RKH'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: RKHは、 UK Oil and Gas業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

RKH のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

RKH PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRKHのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.14
UK£0.30
+110.6%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+111.3%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+126.4%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
Apr ’25UK£0.13
UK£0.29
+126.1%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.12
UK£0.29
+145.8%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.11
UK£0.29
+158.9%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Jan ’25UK£0.11
UK£0.29
+161.9%
25.8%UK£0.38UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.12
UK£0.30
+157.0%
21.8%UK£0.38UK£0.22n/a3
Nov ’24UK£0.13
UK£0.30
+132.6%
21.8%UK£0.38UK£0.22n/a3
Oct ’24UK£0.13
UK£0.30
+122.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22n/a3
Sep ’24UK£0.12
UK£0.30
+155.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22n/a3
Aug ’24UK£0.12
UK£0.30
+142.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22n/a3
Jul ’24UK£0.13
UK£0.30
+128.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22n/a3
Jun ’24UK£0.14
UK£0.30
+109.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
May ’24UK£0.12
UK£0.30
+139.0%
17.8%UK£0.37UK£0.22UK£0.134
Apr ’24UK£0.10
UK£0.30
+183.5%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134
Mar ’24UK£0.097
UK£0.30
+206.7%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Feb ’24UK£0.092
UK£0.30
+220.6%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Jan ’24UK£0.09
UK£0.31
+240.3%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Dec ’23UK£0.097
UK£0.31
+216.0%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Nov ’23UK£0.098
UK£0.31
+213.8%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134
Oct ’23UK£0.13
UK£0.32
+151.4%
27.3%UK£0.40UK£0.19UK£0.134
Sep ’23UK£0.13
UK£0.21
+61.0%
33.4%UK£0.30UK£0.11UK£0.124
Aug ’23UK£0.08
UK£0.16
+99.8%
38.8%UK£0.24UK£0.09UK£0.124
Jul ’23UK£0.066
UK£0.17
+156.4%
33.6%UK£0.22UK£0.09UK£0.133
Jun ’23UK£0.079
UK£0.15
+96.2%
36.1%UK£0.22UK£0.09UK£0.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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