Rockhopper Exploration plc

AIM:RKH 株式レポート

時価総額：UK£87.9m

Rockhopper Exploration 評価

RKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RKH ( £0.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RKH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RKHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RKH の株価収益率 レシオを示している。これはRKH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RKH のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益US$14.56m
時価総額US$110.72m

株価収益率 同業他社との比較

RKH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
ENW Enwell Energy
2.3xn/aUK£48.9m
CASP Caspian Sunrise
17.6xn/aUK£78.9m
ENQ EnQuest
13.3x-3.6%UK£218.8m
TLW Tullow Oil
26.6x18.8%UK£344.8m
RKH Rockhopper Exploration
7.6x-81.6%UK£87.9m

Price-To-Earnings vs ピア: RKHは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RKH'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RKH 7.6x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RKHは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RKH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RKH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率2.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RKHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.14
UK£0.33
+140.0%
9.1%UK£0.36UK£0.30n/a2
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+149.1%
9.1%UK£0.36UK£0.30n/a2
Oct ’25UK£0.14
UK£0.34
+131.0%
10.4%UK£0.37UK£0.30n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.30
+106.3%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.30
+101.5%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jul ’25UK£0.14
UK£0.30
+121.4%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+111.3%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+126.4%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
Apr ’25UK£0.13
UK£0.29
+126.1%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.12
UK£0.29
+145.8%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.11
UK£0.29
+158.9%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Jan ’25UK£0.11
UK£0.29
+161.9%
25.8%UK£0.38UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.12
UK£0.30
+157.0%
21.8%UK£0.38UK£0.22n/a3
Nov ’24UK£0.13
UK£0.30
+132.6%
21.8%UK£0.38UK£0.22UK£0.133
Oct ’24UK£0.13
UK£0.30
+122.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Sep ’24UK£0.12
UK£0.30
+155.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Aug ’24UK£0.12
UK£0.30
+142.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Jul ’24UK£0.13
UK£0.30
+128.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Jun ’24UK£0.14
UK£0.30
+109.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
May ’24UK£0.12
UK£0.30
+139.0%
17.8%UK£0.37UK£0.22UK£0.134
Apr ’24UK£0.10
UK£0.30
+183.5%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134
Mar ’24UK£0.097
UK£0.30
+206.7%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Feb ’24UK£0.092
UK£0.30
+220.6%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Jan ’24UK£0.09
UK£0.31
+240.3%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Dec ’23UK£0.097
UK£0.31
+216.0%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Nov ’23UK£0.098
UK£0.31
+213.8%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.33

7D

-3.4%

1Y

-42.3%