Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP 株式レポート

時価総額：UK£414.5m

Jupiter Fund Management 評価

JUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUP ( £0.81 ) は、当社の 公正価値 ( £1.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JUPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JUP の販売価格 レシオを示している。これはJUP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JUP のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高UK£361.50m
時価総額UK£414.46m

販売価格 同業他社との比較

JUP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
16.2xn/aUK£409.5m
POLR Polar Capital Holdings
2.6x3.5%UK£514.7m
BOOK Literacy Capital
9.4xn/aUK£274.3m
CGEO Georgia Capital
2.3xn/aUK£406.9m
JUP Jupiter Fund Management
1.1x-1.3%UK£414.5m

Price-To-Sales vs ピア: JUPは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

JUP'のPS レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.59b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.44b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$48.40m
JUP 1.1x業界平均 3.1xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JUPは、 UK Capital Markets業界平均 (3x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JUP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JUP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: JUPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.81
UK£0.88
+9.0%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+10.2%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.5%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Sep ’25UK£0.85
UK£0.88
+2.8%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Aug ’25UK£0.86
UK£0.87
+1.0%
10.3%UK£1.00UK£0.75n/a10
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+9.4%
8.2%UK£1.00UK£0.76n/a10
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.7%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60n/a12
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60n/a12
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90UK£0.8612
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95UK£0.8512
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.8612
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Feb ’24UK£1.37
UK£1.29
-5.6%
18.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.7911
Jan ’24UK£1.33
UK£1.16
-12.8%
22.9%UK£1.80UK£0.80UK£0.9311
Dec ’23UK£1.29
UK£1.13
-12.9%
23.8%UK£1.80UK£0.80UK£0.8311
Nov ’23UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
24.3%UK£1.80UK£0.80UK£0.8012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%