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Jupiter Fund Management 評価
JUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JUP ( £0.79 ) は、当社の 公正価値 ( £1.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JUPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JUP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£408.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 0.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
JUP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.1x | ||
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 9.2x | n/a | US$466.7m |
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust | 20.3x | n/a | UK£400.3m |
CGEO Georgia Capital | 2x | n/a | UK£336.4m |
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities | 5x | n/a | UK£311.4m |
JUP Jupiter Fund Management | 1.1x | -1.5% | UK£408.0m |
Price-To-Sales vs ピア: JUPは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JUP'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
JUP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 3.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: JUPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£0.80 | UK£0.86 +7.9% | 8.4% | UK£1.00 | UK£0.76 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | UK£0.84 | UK£0.86 +2.7% | 8.1% | UK£1.00 | UK£0.76 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£0.78 | UK£0.87 +11.3% | 8.8% | UK£1.00 | UK£0.75 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£0.89 | UK£0.89 +0.2% | 9.9% | UK£1.05 | UK£0.72 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | UK£0.85 | UK£0.88 +3.6% | 12.6% | UK£1.05 | UK£0.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | UK£0.79 | UK£0.81 +2.7% | 11.6% | UK£1.00 | UK£0.60 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | UK£0.93 | UK£0.89 -5.1% | 16.5% | UK£1.20 | UK£0.70 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | UK£0.83 | UK£0.89 +6.6% | 16.5% | UK£1.20 | UK£0.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£0.80 | UK£1.03 +29.0% | 31.7% | UK£1.68 | UK£0.72 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | UK£0.96 | UK£1.28 +33.6% | 21.4% | UK£1.80 | UK£0.90 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | UK£0.99 | UK£1.30 +31.9% | 19.8% | UK£1.80 | UK£0.95 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | UK£1.15 | UK£1.31 +13.7% | 20.0% | UK£1.80 | UK£0.95 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | UK£1.08 | UK£1.38 +27.8% | 15.5% | UK£1.80 | UK£1.15 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | UK£1.09 | UK£1.38 +27.3% | 15.2% | UK£1.80 | UK£1.15 | UK£0.84 | 12 |
| May ’24 | UK£1.30 | UK£1.39 +6.5% | 15.2% | UK£1.80 | UK£1.15 | UK£0.78 | 12 |
| Apr ’24 | UK£1.36 | UK£1.41 +4.4% | 14.2% | UK£1.80 | UK£1.15 | UK£0.89 | 12 |
| Mar ’24 | UK£1.48 | UK£1.38 -7.0% | 12.7% | UK£1.80 | UK£1.15 | UK£0.85 | 12 |
| Feb ’24 | UK£1.37 | UK£1.29 -5.6% | 18.0% | UK£1.80 | UK£0.95 | UK£0.79 | 11 |
| Jan ’24 | UK£1.33 | UK£1.16 -12.8% | 22.9% | UK£1.80 | UK£0.80 | UK£0.93 | 11 |
| Dec ’23 | UK£1.29 | UK£1.13 -12.9% | 23.8% | UK£1.80 | UK£0.80 | UK£0.83 | 11 |
| Nov ’23 | UK£1.07 | UK£1.10 +3.1% | 24.3% | UK£1.80 | UK£0.80 | UK£0.80 | 12 |
| Oct ’23 | UK£0.92 | UK£1.30 +41.4% | 33.0% | UK£2.59 | UK£0.95 | UK£0.96 | 12 |
| Sep ’23 | UK£0.91 | UK£1.34 +46.8% | 28.6% | UK£2.59 | UK£1.00 | UK£0.99 | 14 |
| Aug ’23 | UK£1.31 | UK£1.48 +13.0% | 29.5% | UK£2.59 | UK£1.15 | UK£1.15 | 13 |
| Jul ’23 | UK£1.42 | UK£2.08 +46.2% | 23.5% | UK£3.20 | UK£1.45 | UK£1.08 | 12 |
| Jun ’23 | UK£1.77 | UK£2.11 +19.2% | 20.1% | UK£3.20 | UK£1.70 | UK£1.09 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。