Pantheon Infrastructure PLC

LSE:PINT 株式レポート

時価総額：UK£411.2m

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Pantheon Infrastructure 評価

PINT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PINT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PINT ( £0.89 ) は、当社の 公正価値 ( £1.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PINTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PINT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PINT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

PINT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PINT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
TAM Tatton Asset Management
30.7x14.5%UK£398.6m
POLN Pollen Street Group
9.3x3.1%UK£433.8m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
23.8xn/aUK£440.2m
PINT Pantheon Infrastructure
5.3xn/aUK£411.2m

Price-To-Earnings vs ピア: PINTは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PINT'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PINTは、 UK Capital Markets業界平均 (13x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PINT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PINT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPINTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPINT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.88
UK£1.04
+18.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Sep ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Aug ’25UK£0.85
UK£1.04
+22.8%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jul ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jun ’25UK£0.80
UK£1.04
+29.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
May ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Apr ’25UK£0.74
UK£1.11
+50.1%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Jan ’25UK£0.84
UK£1.11
+31.5%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Oct ’24UK£0.78
UK£1.08
+38.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Sep ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Aug ’24UK£0.83
UK£1.08
+29.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jul ’24UK£0.80
UK£1.08
+34.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Jun ’24UK£0.89
UK£1.08
+20.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
May ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Mar ’24UK£0.91
UK£1.08
+18.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
Feb ’24UK£0.94
UK£1.08
+14.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jan ’24UK£0.94
UK£1.08
+14.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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