Polar Capital Holdings Plc

AIM:POLR 株式レポート

時価総額：UK£527.2m

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Polar Capital Holdings 評価

POLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POLR ( £5.56 ) は、当社の 公正価値 ( £7.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

POLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

POLR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

POLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
PINT Pantheon Infrastructure
5.3xn/aUK£411.2m
IPX Impax Asset Management Group
12.2x5.7%UK£496.5m
RHM Round Hill Music Royalty Fund
69.1xn/aUS$466.7m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
23.8xn/aUK£440.2m
POLR Polar Capital Holdings
12.9x10.7%UK£527.2m

Price-To-Earnings vs ピア: POLRは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

POLR'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POLRは、 UK Capital Markets業界平均 (15.2x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: POLRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.47
UK£6.23
+14.0%
6.2%UK£6.65UK£5.70n/a6
Sep ’25UK£5.34
UK£6.13
+14.9%
9.0%UK£6.65UK£5.10n/a6
Aug ’25UK£5.87
UK£6.34
+8.0%
4.8%UK£6.65UK£5.75n/a6
Jul ’25UK£5.79
UK£6.05
+4.5%
8.0%UK£6.65UK£5.30n/a6
Jun ’25UK£5.49
UK£5.74
+4.6%
11.0%UK£6.65UK£5.00n/a6
May ’25UK£5.41
UK£5.77
+6.6%
10.5%UK£6.65UK£5.15n/a6
Apr ’25UK£4.56
UK£5.17
+13.4%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Mar ’25UK£4.46
UK£5.17
+15.9%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Feb ’25UK£4.48
UK£5.12
+14.4%
11.0%UK£6.00UK£4.34n/a6
Jan ’25UK£4.66
UK£5.07
+8.7%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Dec ’24UK£4.45
UK£5.07
+14.0%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Nov ’24UK£4.11
UK£5.18
+26.0%
13.5%UK£5.75UK£3.80n/a5
Oct ’24UK£4.65
UK£5.70
+22.6%
11.8%UK£6.25UK£4.40n/a5
Sep ’24UK£4.79
UK£5.70
+19.0%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.345
Aug ’24UK£4.83
UK£5.72
+18.5%
11.0%UK£6.25UK£4.50UK£5.875
Jul ’24UK£5.16
UK£5.74
+11.2%
9.4%UK£6.25UK£4.75UK£5.795
Jun ’24UK£5.02
UK£5.69
+13.3%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.495
May ’24UK£4.89
UK£5.69
+16.4%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.415
Apr ’24UK£4.53
UK£5.70
+26.0%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.565
Mar ’24UK£5.24
UK£5.70
+8.8%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.465
Feb ’24UK£5.25
UK£5.61
+6.9%
11.6%UK£6.10UK£4.35UK£4.485
Jan ’24UK£4.77
UK£5.69
+19.2%
9.1%UK£6.10UK£4.70UK£4.665
Dec ’23UK£4.95
UK£5.65
+14.1%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.455
Nov ’23UK£4.32
UK£5.65
+30.7%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.115
Oct ’23UK£4.15
UK£6.42
+54.7%
13.7%UK£8.00UK£5.55UK£4.655
Sep ’23UK£4.48
UK£6.42
+43.4%
13.7%UK£8.00UK£5.55UK£4.795

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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