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Diversified Private Market Strategies Will Drive Future Success Amid Competitive Pressures
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Intermediate Capital Group plc 競合他社
価格と性能
過去の株価 | |
---|---|
現在の株価 | UK£23.94 |
52週高値 | UK£24.68 |
52週安値 | UK£18.50 |
ベータ | 2 |
1ヶ月の変化 | 6.02% |
3ヶ月変化 | 14.33% |
1年変化 | 27.85% |
3年間の変化 | 37.94% |
5年間の変化 | 50.38% |
IPOからの変化 | 689.61% |
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Apr 08株主還元
ICG | GB Capital Markets | GB 市場 | |
---|---|---|---|
7D | -1.3% | -0.5% | -0.9% |
1Y | 27.9% | 30.3% | 9.8% |
業界別リターン: ICG過去 1 年間で30.3 % の収益を上げたUK Capital Markets業界を下回りました。
リターン対市場: ICG過去 1 年間で9.8 % の収益を上げたUK市場を上回りました。
価格変動
ICG volatility | |
---|---|
ICG Average Weekly Movement | 4.0% |
Capital Markets Industry Average Movement | 3.8% |
Market Average Movement | 4.6% |
10% most volatile stocks in GB Market | 10.6% |
10% least volatile stocks in GB Market | 2.5% |
安定した株価: ICG 、 UK市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: ICGの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
設立 | 従業員 | CEO(最高経営責任者 | ウェブサイト |
---|---|---|---|
1989 | 635 | Benoit Laurent Durteste | www.icgam.com |
インターミディエイト・キャピタル・グループは、直接投資とファンド・オブ・ファンド投資を専門とするプライベート・エクイティ・ファームである。直接投資では、プライベート・デット、クレジット、エクイティ投資を専門としている。中間市場、成熟市場、成長市場、再投資、業界再編、ブリッジ・ファイナンス、株主基盤の再構築、買収、プライベート・エクイティの裏付けの有無にかかわらず公開から非公開への取引、レバレッジド・ファイナンス、買収ファイナンス、レバレッジド・クレジット、パートナーシップ・エクイティ、マネジメント・バイアウト、マネジメント・バイン、セカンダリー・インベストメント、開発資金、上場企業ファイナンス、オフバランス・ファイナンス、リファイナンス、リキャピタライゼーション、プレIPOファイナンスに投資する。不動産会社、アーリーステージ・ファンド、新興企業への投資は行っていない。ファンド・オブ・ファンドの中では、セカンダリー投資に特化している。保険、ヘルスケア、教育、保育を中心に、あらゆるセクターへの投資を好む。英国の商業用不動産資産や商業用不動産への投資を好む。DACH地域、欧州連合、汎欧州、ドイツ、スペイン、北欧、米国、英国、フランス、イタリア、ブルガリア、ルーマニア、北米、東南アジア、アジア太平洋地域(香港、韓国、シンガポール、台湾、日本、オーストラリア、オセアニア、ニュージーランドを含む)を主な事業拠点とする企業への投資を目指している。億ドルから2億ドルの投資を好む。企業価値が4,062万ドルから10億ユーロ(1億3,394万ドル)の企業にメザニン・ファイナンスを提供している。企業戦略では、企業価値が1億ユーロ(1億736万ドル)から2億ユーロ(2億1,723万ドル)の企業への投資を好む。マイノリティ株式、マジョリティ株式の取得を目指す。通常、優先株、優先出資、メザニン債、転換社債、レバレッジド・ローン、シニア・ローン、ジュニア・ローン、メザニン・ローン、CDOなど、新株予約権付劣後ローンの形で資金調達を行っている。同社は7年から10年の満期期間のローンを提供し、返済は最終満期時に一括して行われる。メザニン債への投資は通常、インターバンク・レートに3~4%の利回りを上乗せし、さらにリスクを反映したリターンを上乗せする仕組みになっている。また、債券、確定利付債、代替資産市場にも投資している。オルタナティブ・キャピタル・ソリューションでは、欧州、米国、アジア太平洋地域の中堅企業に投資している。欧州、アジア太平洋、北米において、私募債、シニア債、ジュニア債、劣後債、メザニン債、ストラクチャード・ローン、エクイティを通じて企業事業に投資する。オルタナティブ・クレジット戦略は、CLO、RMBS、CMBS、相関トランシェなどのポートフォリオ形式で組成される。ストラクチャード・クレジットや銀行のバランスシートから調達したクレジット・ポートフォリオに重点を置いている。ダイレクト・レンディング戦略では、リード・アレンジャーまたは単独レンダーとして、欧州全域の企業の有担保・劣後債に投資している。戦略的セカンダリーでは、主に北米、米国、欧州で、成熟したプライベート・エクイティ・ファンドのリストラクチャリングや資本再編案件の主導を中心に、リストラクチャリングに注力している。フィクスト・インカム・ソリューションでは、レバレッジド・ローンとハイ・イールド債、コーポレート・ローンと社債-分離ローン戦略とマルチ・アセット・クレジット・ファンド、マルチ・アセット・クレジット戦略-欧州ローンと欧州ハイ・イールド債、欧州と米国のCLO、資産担保証券と証券化債務-欧州と米国に投資している。また、サードパーティ・メザニン、CDO、機関投資家向けファンドの運用も行っている。バランスシート投資を行い、投資先企業の取締役会出席権を求めている。インターミディエイト・キャピタル・グループは1989年に設立され、ロンドンを拠点に欧州、北米、中東、アジア太平洋地域にオフィスを構えている。
Intermediate Capital Group plc 基礎のまとめ
ICG 基礎統計学 | |
---|---|
時価総額 | UK£6.86b |
収益(TTM) | UK£399.30m |
売上高(TTM) | UK£850.40m |
17.2x
PER(株価収益率8.1x
P/SレシオICG は割高か?
公正価値と評価分析を参照収益と収入
ICG 損益計算書(TTM) | |
---|---|
収益 | UK£850.40m |
売上原価 | UK£0 |
売上総利益 | UK£850.40m |
その他の費用 | UK£451.10m |
収益 | UK£399.30m |
直近の収益報告
Sep 30, 2024
次回決算日
May 21, 2025
一株当たり利益(EPS) | 1.39 |
グロス・マージン | 100.00% |
純利益率 | 46.95% |
有利子負債/自己資本比率 | 58.4% |
ICG の長期的なパフォーマンスは?
過去の実績と比較を見る配当金
3.3%
現在の配当利回り57%
配当性向企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/02/21 05:57 |
終値 | 2025/02/21 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2024/03/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Intermediate Capital Group plc 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33
アナリスト | 機関 |
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Peter Lenardos | Arden Partners Plc. |
Michael Sanderson | Barclays |
Michael Sanderson | Barclays |