Funding Circle Holdings plc

LSE:FCH 株式レポート

時価総額：UK£428.9m

Funding Circle Holdings 評価

FCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFCHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFCHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FCH の販売価格 レシオを示している。これはFCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCH のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高UK£187.60m
時価総額UK£428.90m

販売価格 同業他社との比較

FCH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
IPF International Personal Finance
0.4x5.3%UK£291.0m
SUS S&U
2.4x20.5%UK£160.4m
VANQ Vanquis Banking Group
0.3x13.5%UK£101.0m
HAT H&T Group
0.6x7.9%UK£150.0m
FCH Funding Circle Holdings
2.3x9.0%UK£428.9m

Price-To-Sales vs ピア: FCHは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

FCH'のPS レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
FCH 2.3x業界平均 1.7xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FCHは、 UK Consumer Finance業界平均 (0.7x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FCH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FCH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: FCHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.32
UK£1.63
+24.2%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.34
UK£1.63
+22.3%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.38
UK£1.63
+18.8%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.06
UK£1.25
+18.5%
29.8%UK£1.70UK£0.70n/a4
Aug ’25UK£1.10
UK£1.35
+22.7%
37.7%UK£2.10UK£0.70n/a4
Jul ’25UK£1.03
UK£1.35
+31.1%
37.7%UK£2.10UK£0.70n/a4
Jun ’25UK£0.93
UK£1.31
+41.4%
57.9%UK£2.50UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.66
UK£1.27
+90.8%
68.9%UK£2.50UK£0.60n/a3
Apr ’25UK£0.43
UK£1.25
+187.4%
60.5%UK£2.50UK£0.60n/a4
Mar ’25UK£0.28
UK£1.27
+356.8%
51.8%UK£2.50UK£0.70n/a5
Feb ’25UK£0.30
UK£1.19
+297.2%
52.5%UK£2.50UK£0.70n/a6
Jan ’25UK£0.40
UK£1.19
+197.9%
52.5%UK£2.50UK£0.70n/a6
Dec ’24UK£0.39
UK£1.19
+205.6%
52.5%UK£2.50UK£0.70n/a6
Nov ’24UK£0.34
UK£1.19
+250.5%
52.5%UK£2.50UK£0.70UK£1.346
Oct ’24UK£0.39
UK£1.19
+207.1%
52.5%UK£2.50UK£0.70UK£1.386
Sep ’24UK£0.41
UK£1.15
+176.8%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£1.067
Aug ’24UK£0.48
UK£1.15
+139.3%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£1.107
Jul ’24UK£0.56
UK£1.15
+104.4%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£1.037
Jun ’24UK£0.54
UK£1.15
+111.1%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£0.937
May ’24UK£0.55
UK£1.15
+108.8%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£0.667
Apr ’24UK£0.54
UK£1.14
+112.4%
55.8%UK£2.50UK£0.66UK£0.436
Mar ’24UK£0.60
UK£1.38
+130.0%
64.8%UK£3.30UK£0.66UK£0.286
Feb ’24UK£0.62
UK£1.38
+122.6%
64.8%UK£3.30UK£0.66UK£0.306
Jan ’24UK£0.55
UK£1.47
+166.7%
71.7%UK£3.75UK£0.66UK£0.406
Dec ’23UK£0.55
UK£1.47
+167.2%
71.7%UK£3.75UK£0.66UK£0.396
Nov ’23UK£0.45
UK£1.47
+225.6%
71.7%UK£3.75UK£0.66UK£0.346

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

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€116.38

7D

1.9%

1Y

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

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Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%