BFF Bank 評価
0RON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RON ( €8.86 ) は、当社の 公正価値 ( €16.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RON のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | €246.54m |
| 時価総額 | €1.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0RON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RONは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RON'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RONは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.4x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.86 | €10.98 +23.9% | 12.8% | €13.50 | €8.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.07 | €11.14 +22.8% | 11.6% | €13.50 | €9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.70 | €11.20 +15.5% | 10.7% | €13.50 | €9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.80 | €11.20 +14.3% | 10.7% | €13.50 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.25 | €11.20 +9.3% | 10.7% | €13.50 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.07 | €10.88 +20.0% | 9.3% | €12.00 | €8.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.13 | €10.88 +19.1% | 9.3% | €12.00 | €8.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €12.03 | €13.54 +12.5% | 9.9% | €16.00 | €11.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.40 | €12.63 +1.8% | 9.3% | €15.00 | €11.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.90 | €12.26 +12.5% | 6.4% | €13.00 | €11.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.10 | €11.96 +18.4% | 7.6% | €13.00 | €10.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.33 | €11.96 +15.8% | 7.6% | €13.00 | €10.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.57 | €11.60 +9.7% | 7.9% | €13.00 | €10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.30 | €11.60 +24.8% | 7.9% | €13.00 | €10.50 | €9.07 | 7 |
| Oct ’24 | €9.48 | €11.67 +23.2% | 7.6% | €13.00 | €10.50 | €9.70 | 7 |
| Sep ’24 | €9.88 | €11.53 +16.7% | 6.4% | €12.70 | €10.50 | €9.80 | 7 |
| Aug ’24 | €10.17 | €11.31 +11.3% | 6.9% | €12.70 | €10.50 | €10.25 | 7 |
| Jul ’24 | €10.06 | €10.73 +6.6% | 8.1% | €12.00 | €9.00 | €9.07 | 7 |
| Jun ’24 | €9.59 | €10.49 +9.3% | 6.9% | €11.50 | €9.00 | €9.13 | 7 |
| May ’24 | €8.74 | €10.41 +19.1% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €12.03 | 7 |
| Apr ’24 | €9.18 | €10.41 +13.5% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €12.40 | 7 |
| Mar ’24 | €9.39 | €10.13 +7.9% | 9.2% | €11.50 | €8.70 | €10.90 | 7 |
| Feb ’24 | €8.77 | €9.69 +10.5% | 7.7% | €10.50 | €8.70 | €10.10 | 7 |
| Jan ’24 | €7.43 | €9.02 +21.4% | 9.5% | €10.50 | €7.80 | €10.33 | 6 |
| Dec ’23 | €7.37 | €9.02 +22.4% | 9.5% | €10.50 | €7.80 | €10.57 | 6 |
| Nov ’23 | €7.20 | €8.97 +24.6% | 9.3% | €10.50 | €7.80 | €9.30 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€114.60
7D
0.4%
1Y
1.2%
ASA International Group
UK£64.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
0.8%
1Y
28.5%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
0.1%
1Y
-2.5%