Duke Capital Limited

AIM:DUKE 株式レポート

時価総額：UK£118.8m

Duke Capital 評価

DUKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DUKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUKE ( £0.29 ) は、当社の 公正価値 ( £0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DUKEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DUKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DUKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DUKE の株価収益率 レシオを示している。これはDUKE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DUKE のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益UK£11.61m
時価総額UK£118.77m

株価収益率 同業他社との比較

DUKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUKE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
TIME Time Finance
11.7x14.9%UK£52.1m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£132.8m
TRU TruFin
29.4xn/aUK£73.0m
EQLS Equals Group
28.7x32.0%UK£233.9m
DUKE Duke Capital
10.2x18.0%UK£118.8m

Price-To-Earnings vs ピア: DUKEは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DUKE'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DUKE 10.2x業界平均 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DUKEは、 UK Diversified Financial業界平均 (14.3x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DUKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUKE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DUKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.28
UK£0.48
+70.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.31
UK£0.48
+55.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.4%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.48
+43.7%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.48
+54.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.50
+53.8%
10.0%UK£0.55UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.47
+48.5%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.34
UK£0.47
+40.3%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.30
UK£0.47
+58.0%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.32
UK£0.48
+47.8%
11.0%UK£0.55UK£0.43n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£0.47
+41.4%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Dec ’24UK£0.32
UK£0.47
+49.2%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Nov ’24UK£0.32
UK£0.49
+54.3%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.312
Oct ’24UK£0.34
UK£0.49
+44.1%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Sep ’24UK£0.30
UK£0.49
+62.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Aug ’24UK£0.34
UK£0.49
+42.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.342
Jul ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jun ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
May ’24UK£0.32
UK£0.52
+63.5%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Apr ’24UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.342
Mar ’24UK£0.33
UK£0.52
+54.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.302
Feb ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jan ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
Dec ’23UK£0.36
UK£0.52
+44.4%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323
Nov ’23UK£0.32
UK£0.52
+65.1%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%