Deutsche Pfandbriefbank 評価
0R9K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R9K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R9K ( €5.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R9K当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0R9K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R9Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R9K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | €62.00m |
| 時価総額 | €679.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0R9K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 34.4x | 26.4% | UK£369.8m |
OSB OSB Group | 3.6x | -3.8% | UK£1.4b |
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | UK£1.2b |
PAG Paragon Banking Group | 7.4x | 0.2% | UK£1.5b |
0R9K Deutsche Pfandbriefbank | 11x | 35.3% | €679.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: 0R9Kは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R9K'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R9Kは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.3x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R9K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R9Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.06 | €6.64 +31.4% | 24.3% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.22 | €6.54 +25.4% | 25.5% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.89 | €6.38 +8.3% | 22.9% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.02 | €6.36 +26.8% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.14 | €6.36 +23.7% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.24 | €6.03 +15.1% | 24.7% | €8.20 | €4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.72 | €5.92 +3.5% | 22.6% | €8.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.60 | €5.47 +18.9% | 31.0% | €8.00 | €3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.93 | €5.62 +13.9% | 34.4% | €8.90 | €3.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.82 | €6.68 +74.9% | 32.1% | €9.40 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.51 | €7.60 +37.9% | 22.9% | €9.40 | €4.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.17 | €7.68 +24.6% | 23.9% | €9.90 | €4.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.66 | €8.02 +41.6% | 26.6% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.25 | €8.72 +39.5% | 20.9% | €10.50 | €5.10 | €5.22 | 6 |
| Oct ’24 | €6.77 | €8.90 +31.4% | 17.1% | €10.50 | €6.10 | €5.89 | 6 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.98 +23.6% | 17.4% | €10.50 | €6.10 | €5.02 | 6 |
| Aug ’24 | €7.50 | €9.46 +26.1% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.14 | 5 |
| Jul ’24 | €6.68 | €9.46 +41.5% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.24 | 5 |
| Jun ’24 | €7.07 | €9.96 +40.9% | 17.4% | €13.00 | €8.00 | €5.72 | 5 |
| May ’24 | €8.35 | €10.32 +23.6% | 20.1% | €14.00 | €8.00 | €4.60 | 5 |
| Apr ’24 | €7.98 | €10.22 +28.0% | 20.6% | €14.00 | €8.00 | €4.93 | 5 |
| Mar ’24 | €9.39 | €9.90 +5.5% | 21.3% | €14.00 | €8.00 | €3.82 | 5 |
| Feb ’24 | €8.41 | €9.70 +15.3% | 23.9% | €14.00 | €7.00 | €5.51 | 5 |
| Jan ’24 | €7.26 | €9.54 +31.5% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €6.17 | 5 |
| Dec ’23 | €7.61 | €9.54 +25.4% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €5.66 | 5 |
| Nov ’23 | €7.64 | €11.36 +48.8% | 20.7% | €14.00 | €7.95 | €6.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
1.9%
1Y
1.6%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.30
7D
0.05%
1Y
8.2%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-3.1%