Compagnie du Bois Sauvage S.A.

LSE:0O9C 株式レポート

時価総額：€365.4m

Compagnie du Bois Sauvage 評価

0O9C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O9C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O9C ( €222 ) は、当社の 公正価値 ( €643.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O9Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O9C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O9Cは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0O9C の販売価格 レシオを示している。これは0O9C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O9C のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€297.02m
時価総額€365.38m

販売価格 同業他社との比較

0O9C のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O9C の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
1.5x13.1%UK£369.8m
FNX Fonix
2.8x8.0%UK£215.5m
CABP CAB Payments Holdings
2x19.8%UK£177.9m
BOKU Boku
7.5x12.0%UK£548.2m
0O9C Compagnie du Bois Sauvage
1.2xn/a€365.4m

Price-To-Sales vs ピア: 0O9Cは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0O9C'のPS レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.51b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.59m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0O9C 1.2x業界平均 2.0xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0O9Cは、 UK Diversified Financial業界平均 (2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0O9C のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0O9C PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0O9CのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O9C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€222.00
€332.50
+49.8%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Nov ’25€241.00
€332.50
+38.0%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Oct ’25€257.00
€332.50
+29.4%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Sep ’25€272.00
€336.50
+23.7%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Aug ’25€274.00
€336.50
+22.8%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jul ’25n/a
€336.50
0%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jun ’25€272.00
€326.50
+20.0%
5.1%€343.00€310.00n/a2
May ’25€256.00
€326.50
+27.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Apr ’25€247.00
€326.50
+32.2%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Mar ’25€251.89
€341.50
+35.6%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Feb ’25€272.39
€341.50
+25.4%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Jan ’25n/a
€341.50
0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Dec ’24€269.00
€341.50
+27.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Nov ’24€272.00
€341.50
+25.6%
0.4%€343.00€340.00€241.002
Oct ’24€273.98
€341.50
+24.6%
0.4%€343.00€340.00€257.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%