W.A.G payment solutions plc

LSE:WPS 株式レポート

時価総額：UK£455.1m

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W.A.G payment solutions 評価

WPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPS ( £0.67 ) は、当社の 公正価値 ( £0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA19.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

WPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
PAY PayPoint
1.5x-6.8%UK£458.6m
BOKU Boku
8.5x12.3%UK£557.7m
FNX Fonix Mobile
3.1x6.5%UK£225.2m
CABP CAB Payments Holdings
4.3x27.0%UK£342.1m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x10.5%UK£455.1m

Price-To-Sales vs ピア: WPSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WPS'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WPSは、 UK Diversified Financial業界平均 (2.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WPS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: WPSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.63
UK£1.27
+102.4%
8.6%UK£1.40UK£1.09n/a8
Jun ’25UK£0.70
UK£1.24
+77.5%
12.6%UK£1.40UK£0.91n/a9
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.2%
12.2%UK£1.39UK£0.91n/a9
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.7%
12.7%UK£1.45UK£0.91n/a9
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.9%
8.7%UK£1.45UK£1.11n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.2%
9.1%UK£1.48UK£1.10n/a9
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.6%
8.4%UK£1.48UK£1.18n/a7
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.3%
7.7%UK£1.51UK£1.20n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.9%
7.7%UK£1.51UK£1.20n/a7
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.7%
13.1%UK£1.80UK£1.21n/a7
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.1%
12.0%UK£1.78UK£1.19n/a7
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.9%
12.8%UK£1.78UK£1.14n/a7
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+60.3%
13.1%UK£1.80UK£1.11n/a7
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.9%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
May ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.6%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.676
Apr ’24UK£0.94
UK£1.46
+55.6%
15.4%UK£1.84UK£1.14UK£0.675
Mar ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.785
Feb ’24UK£0.79
UK£1.46
+83.3%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.855
Jan ’24UK£0.79
UK£1.45
+83.0%
16.0%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Dec ’23UK£0.80
UK£1.50
+87.1%
16.1%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Nov ’23UK£0.82
UK£1.48
+80.8%
15.9%UK£1.81UK£1.14UK£0.914
Oct ’23UK£0.91
UK£1.45
+59.3%
19.8%UK£1.81UK£1.11UK£0.925
Sep ’23UK£0.94
UK£1.49
+58.7%
14.5%UK£1.76UK£1.21UK£0.905
Aug ’23UK£0.93
UK£1.50
+60.9%
14.1%UK£1.77UK£1.24UK£0.965
Jul ’23UK£0.92
UK£1.51
+64.3%
14.6%UK£1.77UK£1.24UK£0.885
Jun ’23UK£0.96
UK£1.51
+57.4%
14.6%UK£1.77UK£1.24UK£0.975

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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