CAB Payments Holdings Limited

LSE:CABP 株式レポート

時価総額：UK£183.7m

CAB Payments Holdings 評価

CABP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CABP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CABP ( £0.72 ) は、当社の 公正価値 ( £2.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CABPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CABP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CABPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CABP の株価収益率 レシオを示している。これはCABP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CABP のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益UK£19.38m
時価総額UK£183.75m

株価収益率 同業他社との比較

CABP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CABP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
FNX Fonix
21.6x2.2%UK£229.6m
BOKU Boku
96.6x38.6%UK£553.1m
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£602.4m
FIN Finseta
7.7x12.1%UK£19.5m
CABP CAB Payments Holdings
9.5x26.1%UK£183.7m

Price-To-Earnings vs ピア: CABPは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CABP'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CABP 9.5x業界平均 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CABPは、 UK Diversified Financial業界平均 (14.3x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CABP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CABP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CABPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCABP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.72
UK£1.23
+70.6%
33.2%UK£1.80UK£0.85n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.75
+62.6%
19.8%UK£2.14UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£1.05
UK£1.44
+36.4%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Sep ’25UK£1.13
UK£1.44
+26.8%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Aug ’25UK£0.89
UK£1.44
+61.0%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.78
+39.5%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.66
UK£1.78
+7.5%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
May ’25UK£1.32
UK£1.78
+35.3%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.97
UK£1.59
+62.6%
34.2%UK£2.40UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.80
+79.6%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£0.78
UK£1.73
+121.1%
34.4%UK£2.46UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.80
+117.4%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Dec ’24UK£0.56
UK£1.80
+219.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Nov ’24UK£0.61
UK£1.80
+195.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£1.074
Oct ’24UK£2.32
UK£4.57
+97.0%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.055
Sep ’24UK£2.84
UK£4.57
+61.2%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.135

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%