Charles Schwab 評価
0L3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L3I ( $82.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $74.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L3I当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0L3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L3Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0L3I のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.3x |
| 収益 | US$4.69b |
| 時価総額 | US$151.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0L3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0L3Iは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0L3I'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 0L3Iは、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0L3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0L3Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$82.06 | US$78.85 -3.9% | 11.0% | US$94.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$71.27 | US$76.35 +7.1% | 9.5% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$64.11 | US$73.50 +14.6% | 9.6% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$64.81 | US$74.25 +14.6% | 9.3% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$63.84 | US$74.40 +16.5% | 8.7% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.66 | US$78.45 +6.5% | 8.7% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$72.31 | US$78.65 +8.8% | 8.5% | US$91.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$74.12 | US$79.30 +7.0% | 9.4% | US$92.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$72.38 | US$73.75 +1.9% | 10.3% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$66.32 | US$71.79 +8.2% | 9.8% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$62.41 | US$71.47 +14.5% | 10.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$68.98 | US$72.17 +4.6% | 12.7% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$63.08 | US$69.22 +9.7% | 12.4% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$52.96 | US$69.89 +32.0% | 12.0% | US$85.00 | US$54.00 | US$71.27 | 18 |
| Oct ’24 | US$54.81 | US$74.44 +35.8% | 12.6% | US$95.00 | US$57.00 | US$64.11 | 18 |
| Sep ’24 | US$60.42 | US$75.17 +24.4% | 12.1% | US$95.00 | US$56.00 | US$64.81 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$74.68 +13.6% | 11.7% | US$95.00 | US$57.00 | US$63.84 | 19 |
| Jul ’24 | US$57.50 | US$67.11 +16.7% | 13.2% | US$85.00 | US$52.00 | US$73.66 | 18 |
| Jun ’24 | US$52.66 | US$67.35 +27.9% | 13.7% | US$85.00 | US$46.00 | US$72.31 | 17 |
| May ’24 | US$52.36 | US$66.56 +27.1% | 15.2% | US$85.00 | US$46.00 | US$74.12 | 17 |
| Apr ’24 | US$52.00 | US$79.94 +53.7% | 18.1% | US$110.00 | US$58.00 | US$72.38 | 16 |
| Mar ’24 | US$77.42 | US$93.03 +20.2% | 11.1% | US$110.00 | US$74.00 | US$66.32 | 16 |
| Feb ’24 | US$78.25 | US$92.47 +18.2% | 10.4% | US$107.00 | US$74.00 | US$62.41 | 16 |
| Jan ’24 | US$82.99 | US$92.67 +11.7% | 11.4% | US$122.00 | US$83.00 | US$68.98 | 15 |
| Dec ’23 | US$80.86 | US$90.87 +12.4% | 8.7% | US$104.00 | US$81.00 | US$63.08 | 15 |
| Nov ’23 | US$79.60 | US$90.33 +13.5% | 9.3% | US$104.00 | US$76.00 | US$52.96 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
BFF Bank
€1.6b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
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€8.77
7D
-1.5%
1Y
-16.0%
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€20.0b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€93.80
7D
-0.1%
1Y
5.2%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-0.4%