Plus500 Ltd.

LSE:PLUS 株式レポート

時価総額：UK£1.9b

Plus500 評価

PLUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLUS ( £25.28 ) は、当社の 公正価値 ( £55.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLUSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PLUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLUSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PLUS の株価収益率 レシオを示している。これはPLUS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLUS のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益US$273.70m
時価総額US$2.36b

株価収益率 同業他社との比較

PLUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
TCAP TP ICAP Group
20.3x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.3x7.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
19.7x15.0%UK£921.5m
PLUS Plus500
8.6x-0.09%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PLUSは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PLUS'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PLUS 8.6x業界平均 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLUSは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLUSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£25.28
UK£28.47
+12.6%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.72
UK£28.47
+20.0%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.92
UK£25.95
+4.1%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.92
UK£25.34
-2.2%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.52
UK£24.64
+4.8%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.58
UK£24.67
+9.2%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.05
UK£24.28
+34.5%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.33
UK£24.28
+40.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.69
UK£23.70
+34.0%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.63
UK£23.05
+38.6%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.74
UK£23.05
+56.4%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Nov ’24UK£14.21
UK£23.05
+62.2%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.724
Oct ’24UK£13.77
UK£23.23
+68.7%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.924
Sep ’24UK£14.27
UK£22.30
+56.3%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.924
Aug ’24UK£14.85
UK£22.34
+50.4%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.524
Jul ’24UK£14.65
UK£22.27
+52.0%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.584
Jun ’24UK£14.61
UK£22.50
+54.0%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.65
UK£22.50
+35.2%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.92
UK£22.68
+34.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.054
Mar ’24UK£18.03
UK£22.68
+25.8%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.334
Feb ’24UK£18.68
UK£21.44
+14.8%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.694
Jan ’24UK£18.04
UK£22.42
+24.3%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.634
Dec ’23UK£19.32
UK£22.42
+16.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.744
Nov ’23UK£18.45
UK£22.42
+21.5%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%