Hypoport 評価
0JVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JVS ( €212.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €81.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JVS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0JVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JVS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.2x |
| 収益 | €30.48m |
| 時価総額 | €1.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 1086.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0JVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JVSは、同業他社の平均 ( { 46.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0JVS'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JVSは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.4x) (46.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.2x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JVSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €212.14 | €278.00 +31.0% | 12.6% | €318.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €219.77 | €289.67 +31.8% | 10.9% | €325.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €290.15 | €297.17 +2.4% | 12.0% | €335.00 | €230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €268.00 | €293.00 +9.3% | 12.9% | €335.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €268.15 | €298.00 +11.1% | 14.4% | €350.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €302.70 | €276.00 -8.8% | 20.4% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €294.20 | €259.00 -12.0% | 22.9% | €335.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €250.00 | €223.00 -10.8% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €237.40 | €223.00 -6.1% | 13.0% | €250.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €192.64 | €190.00 -1.4% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €200.99 | €190.00 -5.5% | 11.2% | €215.00 | €160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €174.90 | €181.20 +3.6% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €144.53 | €181.20 +25.4% | 19.8% | €215.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €116.33 | €187.80 +61.4% | 20.0% | €230.00 | €124.00 | €219.77 | 5 |
| Oct ’24 | €131.30 | €201.80 +53.7% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €290.15 | 5 |
| Sep ’24 | €170.58 | €201.80 +18.3% | 13.1% | €230.00 | €170.00 | €268.00 | 5 |
| Aug ’24 | €159.99 | €206.40 +29.0% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €268.15 | 5 |
| Jul ’24 | €166.96 | €206.40 +23.6% | 13.4% | €235.00 | €160.00 | €302.70 | 5 |
| Jun ’24 | €154.50 | €192.40 +24.5% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €294.20 | 5 |
| May ’24 | €144.94 | €192.40 +32.7% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €250.00 | 5 |
| Apr ’24 | €126.70 | €192.40 +51.9% | 27.7% | €235.00 | €90.00 | €237.40 | 5 |
| Mar ’24 | €141.06 | €197.80 +40.2% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €192.64 | 5 |
| Feb ’24 | €129.61 | €197.80 +52.6% | 31.0% | €265.00 | €84.00 | €200.99 | 5 |
| Jan ’24 | €98.45 | €172.60 +75.3% | 45.4% | €265.00 | €70.00 | €174.90 | 5 |
| Dec ’23 | €108.69 | €172.60 +58.8% | 45.4% | €265.00 | €70.00 | €144.53 | 5 |
| Nov ’23 | €103.81 | €185.60 +78.8% | 51.9% | €325.00 | €70.00 | €116.33 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ASA International Group
UK£64.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
1.6%
1Y
48.5%
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€115.80
7D
1.6%
1Y
1.6%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
0.1%
1Y
-2.5%