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Federal Home Loan Mortgage 評価
0IKZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IKZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IKZ ( $1.28 ) は、当社の 公正価値 ( $18.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IKZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IKZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0IKZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0IKZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.1x | ||
OSB OSB Group | 2.8x | 10.2% | UK£1.7b |
PAG Paragon Banking Group | 3.4x | 3.1% | UK£1.6b |
NBS Nationwide Building Society | 0.3x | n/a | UK£1.2b |
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 2x | 13.6% | UK£467.1m |
0IKZ Federal Home Loan Mortgage | 0.1x | -10.8% | US$3.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 0IKZは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IKZ'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0IKZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0IKZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.06 | US$1.63 +53.3% | 53.8% | US$2.50 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.90 | US$0.82 -8.9% | 22.0% | US$1.00 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.5% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.5% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.40 | 2 |
| May ’24 | US$0.43 | US$0.20 -53.3% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.43 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.41 | US$0.20 -50.9% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.38 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.47 | US$0.20 -57.2% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.08 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.45 | US$0.20 -55.8% | 100.0% | US$0.40 | US$0 | US$1.01 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.36 | US$0.75 +111.1% | 33.3% | US$1.00 | US$0.50 | US$0.90 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.43 | US$0.75 +74.6% | 33.3% | US$1.00 | US$0.50 | US$0.67 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.53 | US$1.14 +116.2% | 11.9% | US$1.27 | US$1.00 | US$0.64 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.54 | US$0.80 +49.5% | 25.0% | US$1.00 | US$0.60 | US$0.62 | 2 |
| Sep ’23 | US$0.52 | US$0.80 +54.9% | 25.0% | US$1.00 | US$0.60 | US$0.63 | 2 |
| Aug ’23 | US$0.59 | US$0.80 +35.6% | 25.0% | US$1.00 | US$0.60 | US$0.48 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。