Wendel

LSE:0HZD 株式レポート

時価総額：€3.9b

Wendel 評価

0HZD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HZD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HZD ( €93.22 ) は、当社の 公正価値 ( €116.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HZDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HZD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HZDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0HZD の販売価格 レシオを示している。これは0HZD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HZD のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€7.60b
時価総額€3.93b

販売価格 同業他社との比較

0HZD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HZD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
IGG IG Group Holdings
3.5x5.0%UK£3.3b
OSB OSB Group
1.8x-0.5%UK£1.4b
PAG Paragon Banking Group
3.1x3.2%UK£1.5b
PHLL Petershill Partners
5.6x-6.4%UK£2.6b
0HZD Wendel
0.5x4.5%€3.9b

Price-To-Sales vs ピア: 0HZDは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0HZD'のPS レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.52b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.61m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0HZD 0.5x業界平均 2.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HZDは、 UK Diversified Financial業界平均 (2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HZD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HZD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HZDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HZD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€93.22
€120.00
+28.7%
9.4%€130.00€100.00n/a6
Nov ’25€91.99
€118.50
+28.8%
8.9%€130.00€100.00n/a6
Oct ’25€91.71
€116.83
+27.4%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Sep ’25€91.45
€116.83
+27.8%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Aug ’25€88.90
€116.83
+31.4%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Jul ’25€83.85
€115.67
+37.9%
10.0%€130.00€100.00n/a6
Jun ’25€90.75
€115.33
+27.1%
9.8%€130.00€100.00n/a6
May ’25€96.12
€115.33
+20.0%
9.8%€130.00€100.00n/a6
Apr ’25€94.60
€112.33
+18.8%
10.9%€130.00€95.00n/a6
Mar ’25€90.61
€110.43
+21.9%
11.1%€130.00€95.00n/a7
Feb ’25€84.32
€110.67
+31.2%
11.9%€130.00€95.00n/a6
Jan ’25€80.62
€110.67
+37.3%
11.9%€130.00€95.00n/a6
Dec ’24€78.26
€110.33
+41.0%
12.2%€130.00€95.00n/a6
Nov ’24€70.61
€110.33
+56.3%
12.2%€130.00€95.00€91.996
Oct ’24€75.05
€116.17
+54.8%
7.9%€130.00€100.00€91.716
Sep ’24€84.66
€116.17
+37.2%
7.9%€130.00€100.00€91.456
Aug ’24€89.74
€117.00
+30.4%
8.3%€130.00€100.00€88.906
Jul ’24€93.94
€126.10
+34.2%
11.8%€155.00€115.00€83.855
Jun ’24€100.25
€128.08
+27.8%
11.2%€155.00€115.00€90.756
May ’24€101.61
€128.08
+26.1%
11.2%€155.00€115.00€96.126
Apr ’24€97.69
€125.08
+28.0%
12.4%€155.00€110.00€94.606
Mar ’24€105.37
€123.17
+16.9%
12.7%€155.00€110.00€90.616
Feb ’24€97.08
€123.17
+26.9%
12.7%€155.00€110.00€84.326
Jan ’24€87.83
€121.83
+38.7%
12.7%€155.00€110.00€80.626
Dec ’23€89.60
€121.42
+35.5%
13.0%€155.00€107.50€78.266
Nov ’23€80.49
€121.42
+50.9%
13.0%€155.00€107.50€70.616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

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-7.0%

1Y

-14.9%

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Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

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2.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

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UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%