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AGNC Investment 評価
0H6E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0H6E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0H6E ( $10.09 ) は、当社の 公正価値 ( $27.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0H6Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0H6E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0H6E のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0H6E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0H6Eは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0H6E'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0H6E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 40.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0H6Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.46 | US$10.52 +0.6% | 6.7% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.20 | US$10.25 +0.5% | 5.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.04 | US$10.17 +1.3% | 5.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$9.42 | US$9.83 +4.4% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$9.56 | US$9.83 +2.9% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$9.25 | US$9.83 +6.3% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.88 | US$9.93 +0.5% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.57 | US$9.93 +3.8% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.63 | US$9.90 +2.8% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$9.86 | US$8.83 -10.5% | 9.8% | US$10.50 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.06 | US$8.47 -6.5% | 6.0% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.77 | US$8.56 +10.2% | 12.2% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$9.49 | US$10.75 +13.3% | 4.7% | US$11.50 | US$10.00 | US$10.46 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.02 | US$10.53 +5.1% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.20 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.14 | US$10.53 +3.8% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.04 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.13 | US$10.48 +3.5% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.42 | 10 |
| Jun ’24 | US$9.37 | US$10.48 +11.8% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.56 | 10 |
| May ’24 | US$9.92 | US$10.61 +7.0% | 6.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$9.25 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.97 | US$11.68 +17.2% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.88 | 11 |
| Mar ’24 | US$10.64 | US$11.68 +9.8% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.57 | 11 |
| Feb ’24 | US$11.76 | US$11.41 -3.0% | 8.2% | US$12.50 | US$9.00 | US$9.63 | 11 |
| Jan ’24 | US$10.29 | US$9.50 -7.7% | 9.2% | US$11.25 | US$8.50 | US$9.86 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.15 | US$8.98 -11.6% | 3.8% | US$9.50 | US$8.50 | US$9.06 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$8.80 +6.2% | 5.8% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.77 | 11 |
| Oct ’23 | US$8.52 | US$11.95 +40.3% | 8.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.49 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。