Tamburi Investment Partners 評価
0G9J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0G9J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0G9J ( €8.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0G9J当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0G9J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0G9Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0G9J のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | €79.43m |
| 時価総額 | €1.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1506x |
| 企業価値／EBITDA | -61x |
| PEGレシオ | -8.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0G9J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0G9Jは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0G9J'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 0G9Jは、 UK Capital Markets業界平均 (12.3x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0G9J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0G9Jは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.41 | €12.78 +51.9% | 4.0% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.64 | €12.63 +46.1% | 4.1% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.11 | €12.63 +38.6% | 4.1% | €13.40 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.54 | €12.78 +33.9% | 2.9% | €13.40 | €12.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.16 | €12.78 +39.5% | 2.9% | €13.40 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.41 | €12.78 +35.8% | 2.9% | €13.40 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.37 | €12.60 +34.5% | 3.7% | €13.40 | €12.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.21 | €12.60 +36.8% | 3.7% | €13.40 | €12.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.96 | €12.60 +26.5% | 3.7% | €13.40 | €12.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.91 | €12.33 +38.3% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.04 | €12.33 +36.4% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.30 | €12.33 +32.5% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.71 | €12.33 +41.5% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.99 | €12.33 +54.3% | 1.2% | €12.50 | €12.10 | €8.64 | 4 |
| Oct ’24 | €8.40 | €12.33 +46.8% | 3.1% | €12.80 | €11.65 | €9.11 | 5 |
| Sep ’24 | €8.73 | €12.50 +43.2% | 1.5% | €12.80 | €12.30 | €9.54 | 4 |
| Aug ’24 | €8.74 | €12.50 +43.0% | 1.5% | €12.80 | €12.30 | €9.16 | 4 |
| Jul ’24 | €9.27 | €12.50 +34.8% | 1.5% | €12.80 | €12.30 | €9.41 | 4 |
| Jun ’24 | €8.85 | €12.48 +41.0% | 1.2% | €12.70 | €12.30 | €9.37 | 4 |
| May ’24 | €8.63 | €12.05 +39.7% | 3.6% | €12.40 | €11.30 | €9.21 | 4 |
| Apr ’24 | €8.38 | €11.79 +40.8% | 5.5% | €12.40 | €10.75 | €9.96 | 5 |
| Mar ’24 | €7.72 | €11.29 +46.2% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €8.91 | 5 |
| Feb ’24 | €7.83 | €11.29 +44.2% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €9.04 | 5 |
| Jan ’24 | €7.31 | €11.29 +54.4% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €9.30 | 5 |
| Dec ’23 | €7.64 | €11.29 +47.8% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €8.71 | 5 |
| Nov ’23 | €7.04 | €11.29 +60.4% | 6.0% | €12.30 | €10.40 | €7.99 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
0.6%
1Y
8.0%
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€115.20
7D
0.9%
1Y
1.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.06
7D
-0.6%
1Y
-0.7%