Banca Generali S.p.A.

LSE:0DQZ 株式レポート

時価総額:€4.6b

Banca Generali 評価

0DQZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DQZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DQZ ( €40.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DQZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0DQZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0DQZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ-4x

株価収益率 同業他社との比較

0DQZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DQZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.9%UK£5.2b
BPT Bridgepoint Group
39.8x33.2%UK£2.6b
SDR Schroders
15.2x14.1%UK£5.7b
ABDN abrdn
7.5x-20.9%UK£2.4b
0DQZ Banca Generali
11.8x-3.0%€4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DQZは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0DQZ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DQZは、 UK Capital Markets業界平均 (12.7x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DQZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DQZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0DQZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0DQZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.52
€41.99
+3.6%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€39.96
€41.98
+5.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.28
€41.98
+4.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.01
€42.05
+5.1%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.82
€39.37
+4.1%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.52
€38.90
+1.0%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.68
€36.28
-1.1%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.82
€35.18
-4.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.33
€35.18
+2.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.40
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.64
€34.11
+1.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.68
€34.11
+4.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.65
€34.17
+11.5%
5.6%€37.00€31.10€40.7210
Oct ’24€33.65
€34.53
+2.6%
4.7%€37.00€32.00€39.9610
Sep ’24€33.66
€34.55
+2.6%
4.6%€37.00€32.00€40.2810
Aug ’24€33.87
€34.40
+1.6%
5.4%€37.00€31.00€40.0110
Jul ’24€31.45
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8210
Jun ’24€29.41
€34.85
+18.5%
8.5%€41.40€31.00€38.5210
May ’24€30.16
€35.13
+16.5%
8.7%€41.40€30.50€36.6810
Apr ’24€29.45
€36.26
+23.1%
6.1%€41.40€32.30€36.8210
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3310
Feb ’24€33.99
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.409
Jan ’24€32.48
€34.13
+5.1%
5.6%€38.00€31.70€33.649
Dec ’23€31.97
€34.13
+6.8%
5.6%€38.00€31.70€32.689
Nov ’23€30.71
€33.16
+8.0%
6.1%€36.00€30.00€30.659

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘