Banca Generali S.p.A.

LSE:0DQZ 株式レポート

時価総額：€5.0b

Banca Generali 評価

0DQZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DQZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DQZ ( €43.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €41.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DQZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0DQZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DQZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DQZ の株価収益率 レシオを示している。これは0DQZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DQZ のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益€409.65m
時価総額€4.96b

株価収益率 同業他社との比較

0DQZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DQZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
0DQZ Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DQZは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0DQZ'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0DQZ 12.1x業界平均 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DQZは、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DQZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DQZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0DQZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DQZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.62
€42.54
-2.5%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.72
€41.99
+3.1%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€39.96
€41.98
+5.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.28
€41.98
+4.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.01
€42.05
+5.1%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.82
€39.37
+4.1%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.52
€38.90
+1.0%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.68
€36.28
-1.1%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.82
€35.18
-4.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.33
€35.18
+2.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.40
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.64
€34.11
+1.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.68
€34.11
+4.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.65
€34.17
+11.5%
5.6%€37.00€31.10€40.7210
Oct ’24€33.65
€34.53
+2.6%
4.7%€37.00€32.00€39.9610
Sep ’24€33.66
€34.55
+2.6%
4.6%€37.00€32.00€40.2810
Aug ’24€33.87
€34.40
+1.6%
5.4%€37.00€31.00€40.0110
Jul ’24€31.45
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8210
Jun ’24€29.41
€34.85
+18.5%
8.5%€41.40€31.00€38.5210
May ’24€30.16
€35.13
+16.5%
8.7%€41.40€30.50€36.6810
Apr ’24€29.45
€36.26
+23.1%
6.1%€41.40€32.30€36.8210
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3310
Feb ’24€33.99
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.409
Jan ’24€32.48
€34.13
+5.1%
5.6%€38.00€31.70€33.649
Dec ’23€31.97
€34.13
+6.8%
5.6%€38.00€31.70€32.689
Nov ’23€30.71
€33.16
+8.0%
6.1%€36.00€30.00€30.659

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%