illimity Bank S.p.A.

BATS-CHIXE:ILTYM 株式レポート

時価総額:€343.7m

illimity Bank 評価

ILTYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ILTYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.23
Fair Value
231.7% 割高 内在価値ディスカウント
4
Number of Analysts

公正価値以下: ILTYM ( €4.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ILTYM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ILTYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ILTYMは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ILTYM の予約価格 レシオを示している。これはILTYM の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ILTYM のPB レシオは?
PB比率0.4x
書籍€893.39m
時価総額€343.68m

予約価格 同業他社との比較

ILTYM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ILTYM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
DUKE Duke Capital
0.8x60.92%UK£148.1m
TIME Time Finance
0.7x2.37%UK£51.6m
TRU TruFin
2.4xn/aUK£99.4m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
0.7xn/aUK£78.2m
ILTYM illimity Bank
0.4x87.05%€343.7m

Price-To-Book vs ピア: ILTYMは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 比率対業界

ILTYM'のPB レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
ILTYM illimity Bank
0.4x87.05%US$397.04m
NBS Nationwide Building Society
0.06xn/aUS$1.59b
LIT Litigation Capital Management
0.3x74.86%US$41.19m
No. of Companies6PB01.63.24.86.48+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
ILTYM illimity Bank
0.4x87.05%US$397.04m
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ILTYMは、 UK Diversified Financial業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ILTYM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ILTYM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのILTYMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのILTYM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€3.55
0%
12.68%€4.00€2.80n/a4
Jul ’26n/a
€3.55
0%
12.68%€4.00€2.80n/a4
Jun ’26n/a
€3.53
0%
12.10%€3.90€2.80n/a4
May ’26n/a
€3.53
0%
9.49%€3.90€3.00n/a4
Apr ’26n/a
€3.73
0%
11.13%€4.30€3.20n/a4
Mar ’26n/a
€3.73
0%
11.13%€4.30€3.20n/a4
Feb ’26n/a
€3.57
0%
6.99%€3.90€3.30n/a3
Jan ’26n/a
€4.68
0%
8.56%€5.25€4.40n/a3
Dec ’25n/a
€5.01
0%
13.32%€6.00€4.40n/a4
Nov ’25n/a
€5.49
0%
8.89%€6.00€5.00n/a4
Oct ’25n/a
€5.66
0%
7.05%€6.00€5.00n/a4
Sep ’25n/a
€5.66
0%
7.05%€6.00€5.00n/a4
Aug ’25n/a
€5.71
0%
5.55%€6.00€5.20n/a4
Jul ’25n/a
€5.79
0%
3.48%€6.00€5.50n/a4
Jun ’25n/a
€5.79
0%
3.48%€6.00€5.50n/a4
May ’25n/a
€5.79
0%
3.48%€6.00€5.50n/a4
Apr ’25n/a
€6.16
0%
7.64%€6.70€5.50n/a4
Mar ’25n/a
€6.16
0%
7.64%€6.70€5.50n/a4
Feb ’25n/a
€6.90
0%
14.05%€8.50€5.90n/a4
Jan ’25n/a
€7.30
0%
10.79%€8.50€6.50n/a4
Dec ’24n/a
€7.30
0%
10.79%€8.50€6.50n/a4
Nov ’24n/a
€7.90
0%
12.27%€8.90€6.50n/a4
Oct ’24n/a
€8.03
0%
9.94%€8.90€7.00n/a4
Sep ’24n/a
€8.03
0%
9.94%€8.90€7.00n/a4
Aug ’24n/a
€8.10
0%
8.73%€8.90€7.30n/a4
Jul ’24€6.36
€8.55
+34.54%
7.28%€9.10€7.50n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.50
Fair Value
16.6% 割高 内在価値ディスカウント
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/07/30 22:42
終値2025/07/18 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

illimity Bank S.p.A. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Gabriele VenturiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michele BaldelliBNP Paribas Exane
Alessandro CecchiniEquita SIM S.p.A.