Distribution Finance Capital Holdings plc

AIM:DFCH 株式レポート

時価総額：UK£51.2m

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Distribution Finance Capital Holdings 評価

DFCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DFCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDFCHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDFCHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DFCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DFCH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

DFCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DFCH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
LIT Litigation Capital Management
6xn/aUK£130.4m
DUKE Duke Capital
10.1x22.7%UK£127.7m
TIME Time Finance
8.8x13.0%UK£34.6m
EQLS Equals Group
26.2x26.2%UK£202.6m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
16.2x49.7%UK£51.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DFCHは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DFCH'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DFCHは、 UK Diversified Financial業界平均 (13.8x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DFCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DFCH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DFCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDFCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.29
UK£0.58
+100.0%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.58
+76.8%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
May ’25UK£0.25
UK£0.58
+132.0%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Apr ’25UK£0.23
UK£0.58
+152.2%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Mar ’25UK£0.26
UK£0.58
+123.1%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Feb ’25UK£0.28
UK£0.58
+110.9%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Jan ’25UK£0.23
UK£0.58
+157.8%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Dec ’24UK£0.21
UK£0.58
+176.2%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Nov ’24UK£0.27
UK£0.77
+185.2%
2.6%UK£0.79UK£0.75n/a2
Oct ’24UK£0.29
UK£0.77
+165.5%
2.6%UK£0.79UK£0.75n/a2
Sep ’24UK£0.29
UK£0.77
+165.5%
2.6%UK£0.79UK£0.75n/a2
Aug ’24UK£0.34
UK£0.77
+129.9%
2.6%UK£0.79UK£0.75n/a2
Jul ’24UK£0.34
UK£0.77
+123.2%
2.6%UK£0.79UK£0.75n/a2
Jun ’24UK£0.37
UK£0.77
+108.1%
2.6%UK£0.79UK£0.75UK£0.332
May ’24UK£0.39
UK£0.77
+100.0%
2.6%UK£0.79UK£0.75UK£0.252
Sep ’23UK£0.34
UK£0.74
+119.1%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.292
Aug ’23UK£0.35
UK£0.74
+109.9%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.342
Jul ’23UK£0.35
UK£0.74
+112.9%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.342
Jun ’23UK£0.38
UK£0.74
+98.7%
0.7%UK£0.75UK£0.74UK£0.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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