Man Group Plc

BATS-CHIXE:EMGL 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

Man Group 評価

EMGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMGL ( £2.07 ) は、当社の 公正価値 ( £5.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMGL の株価収益率 レシオを示している。これはEMGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMGL のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益US$315.00m
時価総額US$3.01b

株価収益率 同業他社との比較

EMGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
EMGL Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EMGLは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMGL'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.88m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMGLは、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.07
UK£2.71
+31.1%
13.8%UK£3.29UK£1.96n/a14
Nov ’25UK£2.01
UK£2.66
+32.5%
13.7%UK£3.22UK£1.92n/a14
Oct ’25UK£2.17
UK£2.84
+30.6%
10.6%UK£3.18UK£1.87n/a14
Sep ’25UK£2.22
UK£2.94
+32.4%
10.7%UK£3.32UK£1.94n/a14
Aug ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.6%
10.6%UK£3.33UK£1.95n/a14
Jul ’25UK£2.44
UK£3.04
+24.5%
11.4%UK£3.41UK£1.92n/a14
Jun ’25UK£2.63
UK£3.02
+14.6%
11.2%UK£3.39UK£1.91n/a14
May ’25UK£2.60
UK£3.04
+16.9%
11.1%UK£3.46UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£2.68
UK£2.95
+10.3%
11.1%UK£3.27UK£1.91n/a14
Mar ’25UK£2.44
UK£2.83
+15.8%
11.3%UK£3.19UK£1.92n/a14
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.8%
11.5%UK£3.22UK£1.91n/a14
Jan ’25UK£2.33
UK£2.74
+17.3%
12.7%UK£3.36UK£1.92n/a14
Dec ’24UK£2.13
UK£2.71
+27.3%
12.0%UK£3.35UK£1.90n/a14
Nov ’24UK£2.21
UK£2.85
+28.9%
12.4%UK£3.50UK£1.99UK£2.0114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.87
+28.6%
14.8%UK£3.85UK£1.98UK£2.1714
Sep ’24UK£2.11
UK£2.78
+31.7%
14.9%UK£3.73UK£1.92UK£2.2214
Aug ’24UK£2.26
UK£2.73
+20.8%
13.9%UK£3.69UK£1.89UK£2.3714
Jul ’24UK£2.19
UK£2.67
+22.1%
15.7%UK£3.82UK£1.90UK£2.4414
Jun ’24UK£2.21
UK£2.70
+21.9%
18.2%UK£3.93UK£1.77UK£2.6312
May ’24UK£2.26
UK£2.64
+16.4%
19.1%UK£3.88UK£1.74UK£2.6012
Apr ’24UK£2.35
UK£2.84
+20.8%
19.1%UK£3.87UK£1.81UK£2.6812
Mar ’24UK£2.78
UK£2.84
+2.2%
17.5%UK£3.90UK£1.82UK£2.4412
Feb ’24UK£2.50
UK£2.67
+7.0%
19.0%UK£3.81UK£1.77UK£2.3512
Jan ’24UK£2.15
UK£2.64
+23.0%
19.1%UK£3.89UK£1.80UK£2.3312
Dec ’23UK£2.16
UK£2.63
+21.7%
18.2%UK£3.60UK£1.79UK£2.1313
Nov ’23UK£2.20
UK£2.76
+25.8%
22.1%UK£3.84UK£1.32UK£2.2113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.60

7D

1.2%

1Y

0.9%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.8%

1Y

-10.7%

OSB Group

UK£1.4b

Through its subsidiaries, operates as a specialist mortgage lending and retail savings company in the United Kingdom and the Channel Islands.

OSBL

UK£3.82

7D

3.2%

1Y

1.9%