Ashmore Group Plc

BATS-CHIXE:ASHML 株式レポート

時価総額：UK£1.2b

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Ashmore Group 評価

ASHML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASHML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASHML ( £1.72 ) は、当社の 公正価値 ( £1.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASHMLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ASHML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASHML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ-1.8x

株価収益率 同業他社との比較

ASHML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASHML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
OCI Oakley Capital Investments
18.3xn/aUK£870.6m
LWDB Law Debenture
14.8xn/aUK£1.1b
QLT Quilter
39.3x31.1%UK£1.7b
N91 Ninety One Group
9.3x1.0%UK£1.5b
ASHML Ashmore Group
11.9x-6.6%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ASHMLは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASHML'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASHMLは、 UK Capital Markets業界平均 (15.7x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASHML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASHML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASHMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASHML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.76
UK£1.93
+9.5%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.2%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+0.7%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.4%
16.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Mar ’25UK£2.07
UK£2.05
-1.1%
16.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.7%
17.2%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.8%
20.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+6.1%
20.7%UK£2.85UK£1.50n/a12
Nov ’24UK£1.71
UK£1.96
+14.7%
20.5%UK£2.85UK£1.50n/a12
Oct ’24UK£1.89
UK£2.08
+10.2%
17.3%UK£2.85UK£1.60n/a12
Sep ’24UK£1.95
UK£2.22
+14.0%
15.0%UK£2.85UK£1.75n/a11
Aug ’24UK£2.03
UK£2.24
+10.1%
14.8%UK£2.85UK£1.75n/a11
Jul ’24UK£2.09
UK£2.40
+15.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90n/a11
Jun ’24UK£2.28
UK£2.40
+5.4%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9511
May ’24UK£2.43
UK£2.40
-1.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9111
Apr ’24UK£2.39
UK£2.46
+3.0%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£1.9611
Mar ’24UK£2.69
UK£2.46
-8.4%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£2.0711
Feb ’24UK£2.70
UK£2.41
-10.5%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£2.0911
Jan ’24UK£2.41
UK£2.25
-6.6%
16.1%UK£2.85UK£1.65UK£2.2311
Dec ’23UK£2.28
UK£2.22
-2.7%
17.4%UK£2.85UK£1.65UK£1.7911
Nov ’23UK£2.17
UK£2.18
+0.7%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£1.7112
Oct ’23UK£1.97
UK£2.38
+20.7%
14.3%UK£2.90UK£1.85UK£1.8912
Sep ’23UK£1.94
UK£2.28
+17.4%
16.9%UK£2.90UK£1.70UK£1.9514
Aug ’23UK£2.18
UK£2.28
+4.5%
17.1%UK£2.90UK£1.70UK£2.0314
Jul ’23UK£2.18
UK£2.82
+29.4%
24.0%UK£4.20UK£2.00UK£2.0914
Jun ’23UK£2.43
UK£2.83
+16.2%
24.2%UK£4.20UK£2.00UK£2.2813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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