Adyen N.V.

BATS-CHIXE:ADYENA 株式レポート

時価総額：€38.9b

Adyen 評価

ADYENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADYENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADYENA ( €1279.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €940.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADYENA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADYENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADYENAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADYENA の株価収益率 レシオを示している。これはADYENA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADYENA のPE レシオは？
PEレシオ47.2x
収益€825.76m
時価総額€38.94b

株価収益率 同業他社との比較

ADYENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADYENA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.3x13.3%UK£581.1m
BOKU Boku
97.1x38.6%UK£555.9m
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
ADYENA Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ADYENAは、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADYENA'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADYENAは、 UK Diversified Financial業界平均 (14.2x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADYENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADYENA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.2x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADYENAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADYENA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,279.60
€1,640.93
+28.2%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,430.10
€1,631.45
+14.1%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,368.40
€1,607.14
+17.4%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.00
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,110.80
€1,601.14
+44.1%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,115.20
€1,634.76
+46.6%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,182.60
€1,619.23
+36.9%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,133.20
€1,626.23
+43.5%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,574.20
€1,614.19
+2.5%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,470.20
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,204.20
€1,264.00
+5.0%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,181.80
€1,100.78
-6.9%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,084.50
€1,048.49
-3.3%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€648.00
€987.39
+52.4%
26.5%€1,660.00€650.00€1,430.1029
Oct ’24€647.60
€1,042.65
+61.0%
24.4%€1,660.00€720.00€1,368.4025
Sep ’24€775.20
€1,122.51
+44.8%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.0026
Aug ’24€1,652.00
€1,682.57
+1.9%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,110.8025
Jul ’24€1,590.60
€1,686.91
+6.1%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,115.2025
Jun ’24€1,551.80
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,182.6027
May ’24€1,448.20
€1,619.65
+11.8%
17.4%€2,100.00€897.00€1,133.2025
Apr ’24€1,461.10
€1,611.32
+10.3%
17.8%€2,100.00€897.00€1,574.2025
Mar ’24€1,327.80
€1,612.92
+21.5%
18.4%€2,300.00€897.00€1,470.2026
Feb ’24€1,431.40
€1,762.22
+23.1%
20.2%€2,550.00€897.00€1,204.2027
Jan ’24€1,300.60
€1,895.19
+45.7%
19.4%€2,550.00€897.00€1,181.8027
Dec ’23€1,509.90
€1,896.04
+25.6%
20.6%€2,550.00€897.00€1,084.5026
Nov ’23€1,430.20
€1,901.88
+33.0%
21.0%€2,550.00€897.00€648.0025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%