Ten Entertainment Group plc

LSE:TEG 株式レポート

時価総額：UK£286.0m

Ten Entertainment Group 評価

TEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEG ( £4.11 ) は、当社の 公正価値 ( £4.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TEG の株価収益率 レシオを示している。これはTEG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEG のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益UK£20.60m
時価総額UK£285.96m

株価収益率 同業他社との比較

TEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
BOWL Hollywood Bowl Group
15.4x6.6%UK£541.2m
NYR Newbury Racecourse
17.1xn/aUK£16.2m
LGRS Loungers
25.1x23.6%UK£228.7m
OTB On the Beach Group
16.8x22.0%UK£265.5m
TEG Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TEGは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEG'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TEG 13.9x業界平均 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEGは、 UK Hospitality業界平均 (20.4x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TEGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Oct ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Aug ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jul ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jun ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
May ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Apr ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Mar ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Feb ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jan ’25UK£4.13
UK£4.04
-2.1%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Dec ’24UK£3.01
UK£3.97
+31.9%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Nov ’24UK£2.86
UK£3.97
+38.8%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Oct ’24UK£3.07
UK£3.97
+29.3%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Sep ’24UK£2.84
UK£3.89
+37.0%
9.5%UK£4.50UK£3.40n/a5
Aug ’24UK£2.95
UK£3.89
+31.9%
9.5%UK£4.50UK£3.40n/a5
Jul ’24UK£2.80
UK£3.86
+37.8%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
Jun ’24UK£2.80
UK£3.86
+37.8%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
May ’24UK£2.69
UK£3.86
+43.4%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
Apr ’24UK£2.74
UK£3.81
+39.0%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Mar ’24UK£2.65
UK£3.81
+43.7%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Feb ’24UK£2.80
UK£3.81
+36.0%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Jan ’24UK£2.54
UK£3.66
+44.0%
7.0%UK£4.00UK£3.39UK£4.136
Dec ’23UK£2.44
UK£3.66
+50.2%
7.0%UK£4.00UK£3.39UK£3.016
Nov ’23UK£2.26
UK£3.72
+64.7%
6.3%UK£4.00UK£3.39UK£2.866

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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