Starbucks 評価
0QZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QZH ( $100.73 ) は、当社の 公正価値 ( $122.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QZHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0QZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QZHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QZH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.4x |
| 収益 | US$3.76b |
| 時価総額 | US$114.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 20.3x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0QZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QZHは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0QZH'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.36m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QZHは、 UK Hospitality業界平均 (20.5x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QZH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.4x |
| 公正PE 比率 | 36.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QZHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$100.73 | US$103.14 +2.4% | 11.9% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$99.05 | US$101.42 +2.4% | 12.5% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$98.05 | US$98.25 +0.2% | 13.8% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$94.67 | US$96.00 +1.4% | 12.6% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$74.11 | US$87.25 +17.7% | 9.8% | US$112.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$77.29 | US$90.15 +16.6% | 11.4% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | n/a | US$89.65 0% | 11.2% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | US$93.81 0% | 11.6% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | US$106.22 0% | 7.3% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | US$106.58 0% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | n/a | US$107.27 0% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | US$112.69 0% | 7.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$112.93 0% | 7.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | US$109.00 0% | 7.6% | US$125.00 | US$99.00 | US$99.05 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | US$112.18 0% | 9.1% | US$150.00 | US$101.00 | US$98.05 | 27 |
| Sep ’24 | n/a | US$112.85 0% | 8.9% | US$150.00 | US$101.00 | US$94.67 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$115.12 0% | 8.7% | US$150.00 | US$101.00 | US$74.11 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$115.26 0% | 8.0% | US$136.00 | US$101.00 | US$77.29 | 27 |
| Jun ’24 | n/a | US$115.66 0% | 7.9% | US$136.00 | US$102.00 | n/a | 26 |
| May ’24 | n/a | US$113.82 0% | 9.2% | US$136.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | n/a | US$112.41 0% | 10.5% | US$138.00 | US$86.00 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | US$112.37 0% | 10.3% | US$138.00 | US$86.00 | n/a | 30 |
| Feb ’24 | n/a | US$110.00 0% | 10.2% | US$136.00 | US$86.00 | n/a | 29 |
| Jan ’24 | n/a | US$100.86 0% | 10.5% | US$136.00 | US$86.00 | n/a | 29 |
| Dec ’23 | n/a | US$99.63 0% | 9.9% | US$136.00 | US$86.00 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | n/a | US$97.56 0% | 10.0% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。