Travel + Leisure 評価
0M1K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0M1K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0M1K ( $55 ) は、当社の 公正価値 ( $105.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0M1Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0M1K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0M1Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0M1K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | US$389.00m |
| 時価総額 | US$3.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0M1K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0M1Kは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0M1K'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0M1Kは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0M1K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0M1Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$55.00 | US$54.58 -0.8% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.00 | US$54.58 +13.7% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$45.69 | US$52.17 +14.2% | 14.2% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$44.40 | US$53.91 +21.4% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$46.72 | US$53.91 +15.4% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$44.95 | US$53.90 +19.9% | 13.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$43.14 | US$53.91 +25.0% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.84 | US$53.91 +23.0% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$48.43 | US$52.68 +8.8% | 13.5% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$45.30 | US$51.85 +14.5% | 12.6% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$40.64 | US$48.22 +18.7% | 16.7% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$39.19 | US$47.49 +21.2% | 19.4% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$37.65 | US$45.05 +19.7% | 20.3% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$33.64 | US$43.50 +29.3% | 16.5% | US$54.00 | US$37.00 | US$48.00 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.48 | US$51.33 +44.7% | 17.1% | US$66.00 | US$38.00 | US$45.69 | 9 |
| Sep ’24 | US$40.67 | US$51.89 +27.6% | 15.5% | US$66.00 | US$42.00 | US$44.40 | 9 |
| Aug ’24 | US$40.47 | US$49.86 +23.2% | 14.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$46.72 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.69 | US$51.11 +25.6% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$44.95 | 9 |
| Jun ’24 | US$37.04 | US$51.11 +38.0% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.14 | 9 |
| May ’24 | US$38.25 | US$51.11 +33.6% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.84 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$57.57 0% | 21.7% | US$75.00 | US$36.00 | US$48.43 | 7 |
| Mar ’24 | US$58.15 | US$55.88 -3.9% | 22.4% | US$75.00 | US$36.00 | US$45.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.25 | US$55.81 +32.1% | 24.2% | US$75.00 | US$31.00 | US$40.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$35.88 | US$56.00 +56.1% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$39.19 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$56.00 0% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$37.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$38.06 | US$55.43 +45.6% | 25.8% | US$75.00 | US$31.00 | US$33.64 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。